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中国农业银行-交银施罗德成长混合型证券投资基金
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| 中国农业银行-交银施罗德成长混合型证券投资基金十大流通股股票 | 中国农业银行-交银施罗德成长混合型证券投资基金十大股东股票 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 建投能源000600历史分时日K | 903.05 | 5.45 | 境内法人股 | 0.828% | 增持 | 2024-09-30 | ||
| 2 | 聚光科技300203历史分时日K | 716.3 | 14.79 | 境内法人股 | 1.598% | 减持 | 2024-09-30 | ||
| 3 | 洪都航空600316历史分时日K | 457.62 | 24.99 | 境内法人股 | 0.638% | 新进 | 2024-09-30 | ||
| 4 | 大唐发电601991历史分时日K | 4551.74 | 2.97 | 境内法人股 | 0.246% | 减持 | 2024-09-30 | ||
| 5 | 日辰股份603755历史分时日K | 47.73 | 23.13 | 境内法人股 | 0.484% | 减持 | 2024-06-30 | ||
| 6 | 大唐发电601991历史分时日K | 4797.12 | 3.01 | 境内法人股 | 0.259% | 新进 | 2024-06-30 | ||
| 7 | 霍莱沃688682历史分时日K | 108.41 | 29.34 | 境内法人股 | 1.49% | 减持 | 2024-06-30 | ||
| 8 | 建投能源000600历史分时日K | 775.39 | 6.30 | 境内法人股 | 0.711% | 新进 | 2024-06-30 | ||
| 9 | 聚光科技300203历史分时日K | 865.43 | 10.09 | 境内法人股 | 1.93% | 未变 | 2024-06-30 | ||
| 10 | 绝味食品603517历史分时日K | 689.89 | 15.40 | 境内法人股 | 1.113% | 未变 | 2024-06-30 | ||
| 11 | 健友股份603707历史分时日K | 1172.38 | 11.88 | 境内法人股 | 0.726% | 增持 | 2024-06-30 | ||
| 12 | 霍莱沃688682历史分时日K | 130.21 | 30.81 | 境内法人股 | 3.004% | 减持 | 2024-03-31 | ||
| 13 | 健友股份603707历史分时日K | 1066.5 | 11.21 | 境内法人股 | 0.66% | 增持 | 2024-03-31 | ||
| 14 | 日辰股份603755历史分时日K | 98.06 | 20.87 | 境内法人股 | 0.994% | 未变 | 2024-03-31 | ||
| 15 | 聚光科技300203历史分时日K | 865.43 | 13.32 | 境内法人股 | 1.93% | 未变 | 2024-03-31 | ||
| 16 | 绝味食品603517历史分时日K | 689.89 | 19.54 | 境内法人股 | 1.113% | 未变 | 2024-03-31 | ||
| 17 | 鼎阳科技688112历史分时日K | 65.86 | 36.64 | 境内法人股 | 1.433% | 减持 | 2024-03-31 | ||
| 18 | 绝味食品603517历史分时日K | 689.89 | 流通A股 | 1.11% | 减持 | 2024-02-08 | |||
| 19 | 日辰股份603755历史分时日K | 98.06 | 流通A股 | 0.99% | 增持 | 2024-02-07 | |||
| 20 | 绝味食品603517历史分时日K | 699.21 | 流通A股 | 1.13% | 增持 | 2024-02-02 | |||
| 21 | 日辰股份603755历史分时日K | 90.41 | 26.58 | 境内法人股 | 0.917% | 未变 | 2023-12-31 | ||
| 22 | 聚光科技300203历史分时日K | 865.43 | 15.85 | 境内法人股 | 1.93% | 增持 | 2023-12-31 | ||
| 23 | 霍莱沃688682历史分时日K | 150.29 | 47.71 | 境内法人股 | 3.468% | 减持 | 2023-12-31 | ||
| 24 | 健友股份603707历史分时日K | 821.8 | 15.00 | 境内法人股 | 0.509% | 减持 | 2023-12-31 | ||
| 25 | 绝味食品603517历史分时日K | 627.87 | 26.86 | 境内法人股 | 0.995% | 增持 | 2023-12-31 | ||
| 26 | 日辰股份603755历史分时日K | 90.41 | 30.38 | 境内法人股 | 0.917% | 增持 | 2023-09-30 | ||
| 27 | 鼎阳科技688112历史分时日K | 75.11 | 49.76 | 境内法人股 | 1.693% | 未变 | 2023-09-30 | ||
| 28 | 霍莱沃688682历史分时日K | 151.86 | 50.99 | 境内法人股 | 3.504% | 增持 | 2023-09-30 | ||
| 29 | 聚光科技300203历史分时日K | 835.2 | 16.77 | 境内法人股 | 1.847% | 减持 | 2023-09-30 | ||
| 30 | 健友股份603707历史分时日K | 1050.95 | 12.69 | 境内法人股 | 0.65% | 增持 | 2023-09-30 | ||
| 31 | 绝味食品603517历史分时日K | 483.30 | 流通A股 | 0.77% | 减持 | 2023-07-27 | |||
| 32 | 绝味食品603517历史分时日K | 534.41 | 流通A股 | 0.85% | 减持 | 2023-07-17 | |||
| 33 | 立航科技603261历史分时日K | 18.21 | 34.40 | 境内法人股 | 0.707% | 减持 | 2023-06-30 | ||
| 34 | 明志科技688355历史分时日K | 106 | 30.42 | 境内法人股 | 2.705% | 新进 | 2023-06-30 | ||
| 35 | 日辰股份603755历史分时日K | 87.45 | 31.39 | 境内法人股 | 0.887% | 增持 | 2023-06-30 | ||
| 36 | 鼎阳科技688112历史分时日K | 75.11 | 52.78 | 境内法人股 | 1.703% | 增持 | 2023-06-30 | ||
| 37 | 霍莱沃688682历史分时日K | 103.67 | 83.74 | 境内法人股 | 3.349% | 减持 | 2023-06-30 | ||
| 38 | 聚光科技300203历史分时日K | 855.53 | 20.27 | 境内法人股 | 1.892% | 增持 | 2023-06-30 | ||
| 39 | 健友股份603707历史分时日K | 1010.76 | 13.50 | 境内法人股 | 0.626% | 增持 | 2023-06-30 | ||
| 40 | 航天智装300455历史分时日K | 595.11 | 9.91 | 境内法人股 | 0.84% | 增持 | 2023-03-31 | ||
| 41 | 霍莱沃688682历史分时日K | 109.34 | 96.70 | 境内法人股 | 3.609% | 增持 | 2023-03-31 | ||
| 42 | 鼎阳科技688112历史分时日K | 57.05 | 77.07 | A股 | 1.93% | 增持 | 2023-03-31 | ||
| 43 | 健友股份603707历史分时日K | 937.6 | 16.30 | A股 | 0.58% | 增持 | 2023-03-31 | ||
| 44 | 聚光科技300203历史分时日K | 743.47 | 26.49 | A股 | 1.64% | 增持 | 2023-03-31 | ||
| 45 | 日辰股份603755历史分时日K | 84.51 | 44.40 | A股 | 0.86% | 减持 | 2023-03-31 | ||
| 46 | 航天智装300455历史分时日K | 584.38 | 7.41 | 境内法人股 | 0.857% | 增持 | 2022-12-31 | ||
| 47 | 立航科技603261历史分时日K | 18.28 | 34.47 | 境内法人股 | 0.95% | 新进 | 2022-12-31 | ||
| 48 | 斯瑞新材688102历史分时日K | 176.06 | 16.49 | 境内法人股 | 4.972% | 新进 | 2022-12-31 | ||
| 49 | 霍莱沃688682历史分时日K | 97.28 | 79.46 | 境内法人股 | 3.21% | 未变 | 2022-12-31 | ||
| 50 | 聚光科技300203历史分时日K | 671.18 | 33.90 | 境内法人股 | 1.484% | 减持 | 2022-12-31 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 建投能源000600历史分时日K | 903.05 | 5.45 | 流通A股 | 0.5% | 增持 | 2024-09-30 | ||
| 2 | 聚光科技300203历史分时日K | 716.3 | 14.79 | 流通A股 | 1.6% | 减持 | 2024-09-30 | ||
| 3 | 洪都航空600316历史分时日K | 457.62 | 24.99 | 流通A股 | 0.64% | 新进 | 2024-09-30 | ||
| 4 | 大唐发电601991历史分时日K | 4551.74 | 2.97 | 流通A股 | 0.25% | 减持 | 2024-09-30 | ||
| 5 | 日辰股份603755历史分时日K | 47.73 | 23.13 | 流通A股 | 0.48% | 减持 | 2024-06-30 | ||
| 6 | 大唐发电601991历史分时日K | 4797.12 | 3.01 | 流通A股 | 0.26% | 新进 | 2024-06-30 | ||
| 7 | 霍莱沃688682历史分时日K | 108.41 | 29.34 | 流通A股 | 1.49% | 减持 | 2024-06-30 | ||
| 8 | 建投能源000600历史分时日K | 775.39 | 6.30 | 流通A股 | 0.43% | 新进 | 2024-06-30 | ||
| 9 | 聚光科技300203历史分时日K | 865.43 | 10.09 | 流通A股 | 1.93% | 未变 | 2024-06-30 | ||
| 10 | 绝味食品603517历史分时日K | 689.89 | 15.40 | 流通A股 | 1.11% | 未变 | 2024-06-30 | ||
| 11 | 健友股份603707历史分时日K | 1172.38 | 11.88 | 流通A股 | 0.73% | 增持 | 2024-06-30 | ||
| 12 | 霍莱沃688682历史分时日K | 130.21 | 30.81 | 流通A股 | 1.79% | 减持 | 2024-03-31 | ||
| 13 | 健友股份603707历史分时日K | 1066.5 | 11.21 | 流通A股 | 0.66% | 增持 | 2024-03-31 | ||
| 14 | 日辰股份603755历史分时日K | 98.06 | 20.87 | 流通A股 | 0.99% | 未变 | 2024-03-31 | ||
| 15 | 聚光科技300203历史分时日K | 865.43 | 13.32 | 流通A股 | 1.93% | 未变 | 2024-03-31 | ||
| 16 | 绝味食品603517历史分时日K | 689.89 | 19.54 | 流通A股 | 1.11% | 未变 | 2024-03-31 | ||
| 17 | 绝味食品603517历史分时日K | 689.89 | 流通A股 | 1.11% | 减持 | 2024-02-08 | |||
| 18 | 日辰股份603755历史分时日K | 98.06 | 流通A股 | 0.99% | 增持 | 2024-02-07 | |||
| 19 | 绝味食品603517历史分时日K | 699.21 | 流通A股 | 1.11% | 增持 | 2024-02-02 | |||
| 20 | 日辰股份603755历史分时日K | 90.41 | 26.58 | 流通A股 | 0.92% | 未变 | 2023-12-31 | ||
| 21 | 聚光科技300203历史分时日K | 865.43 | 15.85 | 流通A股 | 1.93% | 增持 | 2023-12-31 | ||
| 22 | 霍莱沃688682历史分时日K | 150.29 | 47.71 | 流通A股 | 2.07% | 减持 | 2023-12-31 | ||
| 23 | 健友股份603707历史分时日K | 821.8 | 15.00 | 流通A股 | 0.51% | 减持 | 2023-12-31 | ||
| 24 | 绝味食品603517历史分时日K | 627.87 | 26.86 | 流通A股 | 0.99% | 增持 | 2023-12-31 | ||
| 25 | 日辰股份603755历史分时日K | 90.41 | 30.38 | 流通A股 | 0.92% | 增持 | 2023-09-30 | ||
| 26 | 霍莱沃688682历史分时日K | 151.86 | 50.99 | 流通A股 | 2.09% | 增持 | 2023-09-30 | ||
| 27 | 聚光科技300203历史分时日K | 835.2 | 16.77 | 流通A股 | 1.85% | 减持 | 2023-09-30 | ||
| 28 | 健友股份603707历史分时日K | 1050.95 | 12.69 | 流通A股 | 0.65% | 增持 | 2023-09-30 | ||
| 29 | 绝味食品603517历史分时日K | 483.30 | 流通A股 | 0.77% | 减持 | 2023-07-27 | |||
| 30 | 绝味食品603517历史分时日K | 534.41 | 流通A股 | 0.85% | 减持 | 2023-07-17 | |||
| 31 | 日辰股份603755历史分时日K | 84.51 | 流通A股 | 0.86% | 减持 | 2023-07-17 | |||
| 32 | 明志科技688355历史分时日K | 106 | 30.42 | 流通A股 | 0.86% | 新进 | 2023-06-30 | ||
| 33 | 日辰股份603755历史分时日K | 87.45 | 31.39 | 流通A股 | 0.89% | 增持 | 2023-06-30 | ||
| 34 | 霍莱沃688682历史分时日K | 103.67 | 83.74 | 流通A股 | 2% | 减持 | 2023-06-30 | ||
| 35 | 聚光科技300203历史分时日K | 855.53 | 20.27 | 流通A股 | 1.89% | 增持 | 2023-06-30 | ||
| 36 | 健友股份603707历史分时日K | 1010.76 | 13.50 | 流通A股 | 0.63% | 增持 | 2023-06-30 | ||
| 37 | 航天智装300455历史分时日K | 595.11 | 9.91 | 流通A股 | 0.83% | 增持 | 2023-03-31 | ||
| 38 | 霍莱沃688682历史分时日K | 109.34 | 96.70 | 流通A股 | 2.1% | 增持 | 2023-03-31 | ||
| 39 | 健友股份603707历史分时日K | 937.6 | 16.30 | 流通A股 | 0.58% | 增持 | 2023-03-31 | ||
| 40 | 聚光科技300203历史分时日K | 743.47 | 26.49 | 流通A股 | 1.64% | 增持 | 2023-03-31 | ||
| 41 | 日辰股份603755历史分时日K | 84.51 | 44.40 | 流通A股 | 0.86% | 减持 | 2023-03-31 | ||
| 42 | 航天智装300455历史分时日K | 584.38 | 7.41 | 流通A股 | 0.81% | 增持 | 2022-12-31 | ||
| 43 | 霍莱沃688682历史分时日K | 97.28 | 79.46 | 流通A股 | 1.87% | 未变 | 2022-12-31 | ||
| 44 | 聚光科技300203历史分时日K | 671.18 | 33.90 | 流通A股 | 1.48% | 减持 | 2022-12-31 | ||
| 45 | 健友股份603707历史分时日K | 843.25 | 18.04 | 流通A股 | 0.52% | 减持 | 2022-12-31 | ||
| 46 | 日辰股份603755历史分时日K | 89.84 | 40.27 | 流通A股 | 0.91% | 减持 | 2022-12-31 | ||
| 47 | 天味食品603317历史分时日K | 317.41 | 0.42% | 未变 | 2022-10-13 | ||||
| 48 | 天味食品603317历史分时日K | 317.41 | 流通A股 | 0.42% | 未变 | 2022-10-11 | |||
| 49 | 天味食品603317历史分时日K | 317.41 | 26.01 | 流通A股 | 0.42% | 减持 | 2022-09-30 | ||
| 50 | 聚光科技300203历史分时日K | 761.78 | 30.75 | 流通A股 | 1.68% | 减持 | 2022-09-30 |
中国农业银行-交银施罗德成长混合型证券投资基金解禁股票 · · · · · ·
| 股票 | 解禁数量(万股) | 限售股类型 | 其他承诺描述 | 解禁日期 |
| 索辰科技688507历史分时日K | 0.02 | 首发 | 2023-10-18 | |
| 云天励飞688343历史分时日K | 2.5 | 首发 | 2023-10-09 | |
| 日联科技688531历史分时日K | 0.03 | 首发 | 2023-10-09 | |
| 九州一轨688485历史分时日K | 0.36 | 首发 | 2023-07-18 | |
| 清越科技688496历史分时日K | 1.2 | 首发 | 2023-06-28 | |
| 磁谷科技688448历史分时日K | 0.2 | 首发 | 2023-03-21 | |
| 路维光电688401历史分时日K | 0.49 | 首发 | 2023-02-17 | |
| 海正生材688203历史分时日K | 0.58 | 首发 | 2023-02-16 | |
| 超卓航科688237历史分时日K | 0.29 | 首发 | 2023-01-03 | |
| 悦安新材688786历史分时日K | 0.15 | 首发 | 2022-02-28 |
中国农业银行-交银施罗德成长混合型证券投资基金最近4季度持仓变化 · · · · · ·
| 十大流通 | 总持股数量（只） | 总持仓市值(万) |
| 2024-09-30 | 4 | 40470.29 |
| 2024-06-30 | 7 | 56893.40 |
| 2024-03-31 | 6 | 45434.84 |
| 2023-12-31 | 5 | 52482.09 |
| 十大股东 | 总持股数量（只） | 总持仓市值(万) |
| 2024-09-30 | 4 | 40470.29 |
| 2024-06-30 | 7 | 56893.40 |
| 2024-03-31 | 5 | 43021.73 |
| 2023-12-31 | 5 | 52482.09 |
持仓市值计算方法：持股数量 * 季报当天股价
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