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中国银行-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金
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| 中国银行-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金十大流通股股票 | 中国银行-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金十大股东股票 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 北方导航600435历史分时日K | 1812.6 | 10.91 | 境内法人股 | 1.206% | 增持 | 2024-09-30 | ||
| 2 | 中航重机600765历史分时日K | 1140.22 | 20.23 | 境内法人股 | 0.776% | 新进 | 2024-09-30 | ||
| 3 | 中船防务600685历史分时日K | 747.82 | 27.04 | 境内法人股 | 0.529% | 减持 | 2024-09-30 | ||
| 4 | 派克新材605123历史分时日K | 157.57 | 56.51 | 境内法人股 | 1.3% | 未变 | 2024-09-30 | ||
| 5 | 中直股份600038历史分时日K | 569.48 | 41.72 | 境内法人股 | 0.966% | 减持 | 2024-09-30 | ||
| 6 | 四川九洲000801历史分时日K | 559 | 10.36 | 境内法人股 | 0.547% | 新进 | 2024-09-30 | ||
| 7 | 西部材料002149历史分时日K | 671 | 15.08 | 境内法人股 | 1.375% | 未变 | 2024-09-30 | ||
| 8 | 北方导航600435历史分时日K | 1114.67 | 8.62 | 境内法人股 | 0.742% | 新进 | 2024-06-30 | ||
| 9 | 航发控制000738历史分时日K | 1156.68 | 20.07 | 境内法人股 | 0.879% | 减持 | 2024-06-30 | ||
| 10 | 中直股份600038历史分时日K | 590.19 | 41.11 | 境内法人股 | 1.001% | 减持 | 2024-06-30 | ||
| 11 | 航材股份688563历史分时日K | 156.22 | 52.88 | 境内法人股 | 2.132% | 新进 | 2024-06-30 | ||
| 12 | 中船防务600685历史分时日K | 772.82 | 27.90 | 境内法人股 | 0.547% | 减持 | 2024-06-30 | ||
| 13 | 西部材料002149历史分时日K | 671 | 13.96 | 境内法人股 | 1.375% | 减持 | 2024-06-30 | ||
| 14 | 派克新材605123历史分时日K | 157.57 | 56.18 | 境内法人股 | 1.3% | 未变 | 2024-06-30 | ||
| 15 | 航发控制000738历史分时日K | 1190.68 | 18.52 | 境内法人股 | 0.905% | 减持 | 2024-03-31 | ||
| 16 | 中船防务600685历史分时日K | 797.8 | 25.99 | 境内法人股 | 0.564% | 减持 | 2024-03-31 | ||
| 17 | 中航高科600862历史分时日K | 1010.99 | 19.56 | 境内法人股 | 0.726% | 减持 | 2024-03-31 | ||
| 18 | 中直股份600038历史分时日K | 600.03 | 41.11 | 境内法人股 | 1.018% | 增持 | 2024-03-31 | ||
| 19 | 中航西飞000768历史分时日K | 1098.87 | 21.64 | 境内法人股 | 0.397% | 减持 | 2024-03-31 | ||
| 20 | 西部材料002149历史分时日K | 791 | 15.65 | 境内法人股 | 1.62% | 增持 | 2024-03-31 | ||
| 21 | 派克新材605123历史分时日K | 157.57 | 70.39 | 境内法人股 | 1.3% | 未变 | 2024-03-31 | ||
| 22 | 航宇科技688239历史分时日K | 172.89 | 34.85 | 境内法人股 | 1.653% | 未变 | 2024-03-31 | ||
| 23 | 航宇科技688239历史分时日K | 172.89 | 境内法人股 | 1.653% | 增持 | 2024-02-23 | |||
| 24 | 中直股份600038历史分时日K | 304.8 | 38.53 | 境内法人股 | 0.517% | 减持 | 2023-12-31 | ||
| 25 | 航发控制000738历史分时日K | 1334.78 | 19.90 | 境内法人股 | 1.015% | 增持 | 2023-12-31 | ||
| 26 | 中船防务600685历史分时日K | 920.42 | 25.55 | 境内法人股 | 0.651% | 未变 | 2023-12-31 | ||
| 27 | 中航西飞000768历史分时日K | 1148.87 | 22.37 | 境内法人股 | 0.415% | 未变 | 2023-12-31 | ||
| 28 | 西部材料002149历史分时日K | 561 | 15.72 | 境内法人股 | 1.149% | 新进 | 2023-12-31 | ||
| 29 | 派克新材605123历史分时日K | 157.57 | 91.20 | 境内法人股 | 1.3% | 未变 | 2023-12-31 | ||
| 30 | 航宇科技688239历史分时日K | 152.89 | 47.77 | 境内法人股 | 1.462% | 减持 | 2023-12-31 | ||
| 31 | 航发控制000738历史分时日K | 1274.78 | 21.47 | 境内法人股 | 0.969% | 减持 | 2023-09-30 | ||
| 32 | 中船防务600685历史分时日K | 920.42 | 23.44 | 境内法人股 | 0.651% | 增持 | 2023-09-30 | ||
| 33 | 中航西飞000768历史分时日K | 1148.87 | 22.71 | 境内法人股 | 0.415% | 减持 | 2023-09-30 | ||
| 34 | 航发科技600391历史分时日K | 889.61 | 19.98 | 境内法人股 | 2.695% | 减持 | 2023-09-30 | ||
| 35 | 派克新材605123历史分时日K | 157.57 | 96.18 | 境内法人股 | 1.3% | 未变 | 2023-09-30 | ||
| 36 | 航亚科技688510历史分时日K | 343.03 | 17.61 | 境内法人股 | 2.066% | 未变 | 2023-09-30 | ||
| 37 | 航亚科技688510历史分时日K | 343.03 | 19.89 | 境内法人股 | 2.066% | 新进 | 2023-06-30 | ||
| 38 | 派克新材605123历史分时日K | 157.57 | 108.65 | 境内法人股 | 2.885% | 增持 | 2023-06-30 | ||
| 39 | 中直股份600038历史分时日K | 477.52 | 39.82 | 境内法人股 | 0.81% | 减持 | 2023-06-30 | ||
| 40 | 中航高科600862历史分时日K | 1164.61 | 25.31 | 境内法人股 | 0.836% | 减持 | 2023-06-30 | ||
| 41 | 航发控制000738历史分时日K | 1435.78 | 24.40 | 境内法人股 | 1.092% | 增持 | 2023-06-30 | ||
| 42 | 中航西飞000768历史分时日K | 1374.39 | 26.75 | 境内法人股 | 0.496% | 增持 | 2023-06-30 | ||
| 43 | 航发科技600391历史分时日K | 1290.3 | 24.11 | 境内法人股 | 3.908% | 减持 | 2023-06-30 | ||
| 44 | 中船防务600685历史分时日K | 625.07 | 29.95 | 境内法人股 | 0.442% | 增持 | 2023-06-30 | ||
| 45 | 派克新材605123历史分时日K | 117.57 | 118.00 | A股 | 2.84% | 新进 | 2023-03-31 | ||
| 46 | 中船防务600685历史分时日K | 576.7 | 24.43 | A股 | 0.41% | 新进 | 2023-03-31 | ||
| 47 | 航天电子600879历史分时日K | 1861.83 | 7.79 | A股 | 0.68% | 新进 | 2023-03-31 | ||
| 48 | 中航西飞000768历史分时日K | 1137.75 | 25.73 | A股 | 0.41% | 增持 | 2023-03-31 | ||
| 49 | 中直股份600038历史分时日K | 538.05 | 42.31 | A股 | 0.91% | 减持 | 2023-03-31 | ||
| 50 | 中航机载600372历史分时日K | 1225.91 | 17.52 | A股 | 0.64% | 未变 | 2023-03-31 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 北方导航600435历史分时日K | 1812.6 | 10.91 | 流通A股 | 1.21% | 增持 | 2024-09-30 | ||
| 2 | 中航重机600765历史分时日K | 1140.22 | 20.23 | 流通A股 | 0.77% | 新进 | 2024-09-30 | ||
| 3 | 中船防务600685历史分时日K | 747.82 | 27.04 | 流通A股 | 0.53% | 减持 | 2024-09-30 | ||
| 4 | 派克新材605123历史分时日K | 157.57 | 56.51 | 流通A股 | 1.3% | 未变 | 2024-09-30 | ||
| 5 | 四川九洲000801历史分时日K | 559 | 10.36 | 流通A股 | 0.55% | 新进 | 2024-09-30 | ||
| 6 | 西部材料002149历史分时日K | 671 | 15.08 | 流通A股 | 1.37% | 未变 | 2024-09-30 | ||
| 7 | 中直股份600038历史分时日K | 590.19 | 41.11 | 流通A股 | 0.81% | 减持 | 2024-06-30 | ||
| 8 | 北方导航600435历史分时日K | 1114.67 | 8.62 | 流通A股 | 0.74% | 新进 | 2024-06-30 | ||
| 9 | 航发控制000738历史分时日K | 1156.68 | 20.07 | 流通A股 | 0.88% | 减持 | 2024-06-30 | ||
| 10 | 中船防务600685历史分时日K | 772.82 | 27.90 | 流通A股 | 0.55% | 减持 | 2024-06-30 | ||
| 11 | 西部材料002149历史分时日K | 671 | 13.96 | 流通A股 | 1.37% | 减持 | 2024-06-30 | ||
| 12 | 派克新材605123历史分时日K | 157.57 | 56.18 | 流通A股 | 1.3% | 未变 | 2024-06-30 | ||
| 13 | 航发控制000738历史分时日K | 1190.68 | 18.52 | 流通A股 | 0.91% | 减持 | 2024-03-31 | ||
| 14 | 中船防务600685历史分时日K | 797.8 | 25.99 | 流通A股 | 0.56% | 减持 | 2024-03-31 | ||
| 15 | 中航高科600862历史分时日K | 1010.99 | 19.56 | 流通A股 | 0.73% | 减持 | 2024-03-31 | ||
| 16 | 中直股份600038历史分时日K | 600.03 | 41.11 | 流通A股 | 0.82% | 增持 | 2024-03-31 | ||
| 17 | 派克新材605123历史分时日K | 157.57 | 70.39 | 流通A股 | 1.3% | 未变 | 2024-03-31 | ||
| 18 | 航宇科技688239历史分时日K | 172.89 | 34.85 | 流通A股 | 1.17% | 未变 | 2024-03-31 | ||
| 19 | 中航西飞000768历史分时日K | 1098.87 | 21.64 | 流通A股 | 0.4% | 减持 | 2024-03-31 | ||
| 20 | 西部材料002149历史分时日K | 791 | 15.65 | 流通A股 | 1.62% | 增持 | 2024-03-31 | ||
| 21 | 航宇科技688239历史分时日K | 172.89 | 流通A股 | 1.17% | 增持 | 2024-02-23 | |||
| 22 | 中直股份600038历史分时日K | 304.8 | 38.53 | 流通A股 | 0.52% | 减持 | 2023-12-31 | ||
| 23 | 航发控制000738历史分时日K | 1334.78 | 19.90 | 流通A股 | 1.01% | 增持 | 2023-12-31 | ||
| 24 | 中船防务600685历史分时日K | 920.42 | 25.55 | 流通A股 | 0.65% | 未变 | 2023-12-31 | ||
| 25 | 中航西飞000768历史分时日K | 1148.87 | 22.37 | 流通A股 | 0.41% | 未变 | 2023-12-31 | ||
| 26 | 西部材料002149历史分时日K | 561 | 15.72 | 流通A股 | 1.15% | 新进 | 2023-12-31 | ||
| 27 | 派克新材605123历史分时日K | 157.57 | 91.20 | 流通A股 | 1.3% | 未变 | 2023-12-31 | ||
| 28 | 航宇科技688239历史分时日K | 152.89 | 47.77 | 流通A股 | 1.04% | 新进 | 2023-12-31 | ||
| 29 | 航发控制000738历史分时日K | 1274.78 | 21.47 | 流通A股 | 0.97% | 减持 | 2023-09-30 | ||
| 30 | 中船防务600685历史分时日K | 920.42 | 23.44 | 流通A股 | 0.65% | 增持 | 2023-09-30 | ||
| 31 | 中航西飞000768历史分时日K | 1148.87 | 22.71 | 流通A股 | 0.41% | 减持 | 2023-09-30 | ||
| 32 | 派克新材605123历史分时日K | 157.57 | 96.18 | 流通A股 | 1.3% | 未变 | 2023-09-30 | ||
| 33 | 航发科技600391历史分时日K | 889.61 | 19.98 | 流通A股 | 2.69% | 减持 | 2023-09-30 | ||
| 34 | 派克新材605123历史分时日K | 157.57 | 108.65 | 流通A股 | 1.3% | 增持 | 2023-06-30 | ||
| 35 | 中直股份600038历史分时日K | 477.52 | 39.82 | 流通A股 | 0.81% | 减持 | 2023-06-30 | ||
| 36 | 中航高科600862历史分时日K | 1164.61 | 25.31 | 流通A股 | 0.84% | 减持 | 2023-06-30 | ||
| 37 | 航发控制000738历史分时日K | 1435.78 | 24.40 | 流通A股 | 1.09% | 增持 | 2023-06-30 | ||
| 38 | 中航西飞000768历史分时日K | 1374.39 | 26.75 | 流通A股 | 0.49% | 增持 | 2023-06-30 | ||
| 39 | 航发科技600391历史分时日K | 1290.3 | 24.11 | 流通A股 | 3.91% | 减持 | 2023-06-30 | ||
| 40 | 中船防务600685历史分时日K | 625.07 | 29.95 | 流通A股 | 0.44% | 增持 | 2023-06-30 | ||
| 41 | 派克新材605123历史分时日K | 117.57 | 118.00 | 流通A股 | 0.97% | 新进 | 2023-03-31 | ||
| 42 | 中船防务600685历史分时日K | 576.7 | 24.43 | 流通A股 | 0.41% | 新进 | 2023-03-31 | ||
| 43 | 航天电子600879历史分时日K | 1861.83 | 7.79 | 流通A股 | 0.68% | 新进 | 2023-03-31 | ||
| 44 | 中航西飞000768历史分时日K | 1137.75 | 25.73 | 流通A股 | 0.41% | 增持 | 2023-03-31 | ||
| 45 | 中直股份600038历史分时日K | 538.05 | 42.31 | 流通A股 | 0.91% | 减持 | 2023-03-31 | ||
| 46 | 航发科技600391历史分时日K | 1298.73 | 21.68 | 流通A股 | 3.93% | 增持 | 2023-03-31 | ||
| 47 | 中航机载600372历史分时日K | 1225.91 | 17.52 | 流通A股 | 0.64% | 未变 | 2023-03-31 | ||
| 48 | 中航机载600372历史分时日K | 1225.91 | 15.97 | 流通A股 | 0.64% | 减持 | 2022-12-31 | ||
| 49 | 中直股份600038历史分时日K | 568.05 | 0.00 | 流通A股 | 0.96% | 未变 | 2022-12-31 | ||
| 50 | 洪都航空600316历史分时日K | 879.39 | 25.19 | 流通A股 | 1.23% | 未变 | 2022-12-31 |
中国银行-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金解禁股票 · · · · · ·
| 股票 | 解禁数量(万股) | 限售股类型 | 其他承诺描述 | 解禁日期 |
| 索辰科技688507历史分时日K | 0.02 | 首发 | 2023-10-18 | |
| 日联科技688531历史分时日K | 0.03 | 首发 | 2023-10-09 | |
| 恒烁股份688416历史分时日K | 0.21 | 首发 | 2023-03-01 | |
| 路维光电688401历史分时日K | 0.49 | 首发 | 2023-02-17 | |
| 万祥科技301180历史分时日K | 0.07 | 首发 | 2022-05-19 | |
| 中自科技688737历史分时日K | 0.22 | 首发 | 2022-04-22 | |
| 宏华数科688789历史分时日K | 0.14 | 首发 | 2022-01-10 | |
| 欧林生物688319历史分时日K | 0.34 | 首发 | 2021-12-08 | |
| 奇德新材300995历史分时日K | 0.0191 | 首发 | 2021-12-06 | |
| 奇德新材300995历史分时日K | 0.0191 | 首发 | 2021-11-26 |
中国银行-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金最近4季度持仓变化 · · · · · ·
| 十大流通 | 总持股数量（只） | 总持仓市值(万) |
| 2024-09-30 | 7 | 111636.08 |
| 2024-06-30 | 7 | 105127.77 |
| 2024-03-31 | 8 | 140503.68 |
| 2023-12-31 | 7 | 118015.88 |
| 十大股东 | 总持股数量（只） | 总持仓市值(万) |
| 2024-09-30 | 6 | 87877.37 |
| 2024-06-30 | 6 | 96866.85 |
| 2024-03-31 | 8 | 140503.68 |
| 2023-12-31 | 7 | 118015.88 |
持仓市值计算方法：持股数量 * 季报当天股价
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