中国建设银行-招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金

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中国建设银行-招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金十大流通股股票

中国建设银行-招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金十大股东股票

中国建设银行-招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金解禁股票 · · · · · ·

股票	解禁数量(万股)	限售股类型	其他承诺描述	解禁日期
索辰科技 688507 历史分时日K	0.02	首发		2023-10-18
日联科技 688531 历史分时日K	0.03	首发		2023-10-09
骄成超声 688392 历史分时日K	0.17	首发		2023-03-27
振华风光 688439 历史分时日K	0.17	首发		2023-02-27
汇成股份 688403 历史分时日K	1.21	首发		2023-02-20
路维光电 688401 历史分时日K	0.49	首发		2023-02-17
海光信息 688041 历史分时日K	0.69	首发		2023-02-13
富吉瑞 688272 历史分时日K	0.13	首发		2022-04-18
振华新材 688707 历史分时日K	0.81	首发		2022-03-14
海天瑞声 688787 历史分时日K	0.08	首发		2022-02-14

中国建设银行-招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金最近4季度持仓变化 · · · · · ·

十大流通	总持股数量（只）	总持仓市值(万)
2024-09-30	11	57933.77
2024-06-30	15	75300.27
2024-03-31	10	58896.87
2023-12-31	11	118194.19

十大股东	总持股数量（只）	总持仓市值(万)
2024-09-30	9	49864.17
2024-06-30	13	68482.60
2024-03-31	8	48632.37
2023-12-31	10	112468.96

持仓市值计算方法：持股数量 * 季报当天股价

序号	股票	持股数量(万股)	股价	至今涨幅	股份性质	占总股本比例	持股变动	总市值	报告期
1	信德新材 301349 历史分时日K	110	29.95		境内法人股	2.61%	减持		2024-09-30
2	创业慧康 300451 历史分时日K	1300	4.87		境内法人股	0.852%	减持		2024-09-30
3	志特新材 300986 历史分时日K	500	10.95		境内法人股	2.031%	减持		2024-09-30
4	普联软件 300996 历史分时日K	200	19.80		境内法人股	1.185%	减持		2024-09-30
5	国新健康 000503 历史分时日K	440	9.34		境内法人股	0.461%	增持		2024-09-30
6	新点软件 688232 历史分时日K	400	30.47		境内法人股	4.036%	减持		2024-09-30
7	嘉曼服饰 301276 历史分时日K	120	21.40		境内法人股	3.124%	未变		2024-09-30
8	天润乳业 600419 历史分时日K	250	8.97		境内法人股	0.781%	未变		2024-09-30
9	恒林股份 603661 历史分时日K	70.01	37.20		境内法人股	0.503%	新进		2024-09-30
10	嘉和美康 688246 历史分时日K	440	22.02		境内法人股	4.359%	减持		2024-09-30
11	致远互联 688369 历史分时日K	300	18.24		境内法人股	2.605%	未变		2024-09-30
12	华统股份 002840 历史分时日K	540			境内法人股	1.149%	增持		2024-08-19
13	德邦股份 603056 历史分时日K	600	13.10		境内法人股	0.584%	未变		2024-06-30
14	普联软件 300996 历史分时日K	283.14	14.67		境内法人股	1.677%	增持		2024-06-30
15	嘉和美康 688246 历史分时日K	451.12	20.36		境内法人股	4.425%	增持		2024-06-30
16	天润乳业 600419 历史分时日K	250	7.97		境内法人股	0.781%	未变		2024-06-30
17	佳缘科技 301117 历史分时日K	88	25.80		境内法人股	1.921%	增持		2024-06-30
18	信德新材 301349 历史分时日K	120	27.64		境内法人股	2.848%	新进		2024-06-30
19	新点软件 688232 历史分时日K	420	19.72		境内法人股	4.238%	增持		2024-06-30
20	华统股份 002840 历史分时日K	500	16.59		境内法人股	1.064%	增持		2024-06-30
21	创业慧康 300451 历史分时日K	1500	3.46		境内法人股	0.983%	未变		2024-06-30
22	志特新材 300986 历史分时日K	520	6.77		境内法人股	2.113%	未变		2024-06-30
23	嘉曼服饰 301276 历史分时日K	120	20.96		境内法人股	3.117%	新进		2024-06-30
24	东方生物 688298 历史分时日K	100	27.15		境内法人股	0.496%	减持		2024-06-30
25	望变电气 603191 历史分时日K	180	14.80		境内法人股	0.964%	新进		2024-06-30
26	鼎胜新材 603876 历史分时日K	930	9.27		境内法人股	1.049%	新进		2024-06-30
27	致远互联 688369 历史分时日K	300	15.73		境内法人股	2.605%	增持		2024-06-30
28	志特新材 300986 历史分时日K	520			境内法人股	2.112%	增持		2024-06-14
29	普联软件 300996 历史分时日K	250			境内法人股	2.034%	增持		2024-04-16
30	普联软件 300996 历史分时日K	170	15.15		境内法人股	1.384%	减持		2024-03-31
31	志特新材 300986 历史分时日K	400	8.88		境内法人股	3.792%	减持		2024-03-31
32	佳缘科技 301117 历史分时日K	80	32.85		境内法人股	1.746%	减持		2024-03-31
33	创业慧康 300451 历史分时日K	1500	4.54		境内法人股	1.103%	减持		2024-03-31
34	新点软件 688232 历史分时日K	330	23.30		境内法人股	3.33%	减持		2024-03-31
35	德邦股份 603056 历史分时日K	600	15.72		境内法人股	0.625%	减持		2024-03-31
36	嘉和美康 688246 历史分时日K	414.23	27.56		境内法人股	4.064%	减持		2024-03-31
37	华统股份 002840 历史分时日K	420	21.19		境内法人股	0.898%	减持		2024-03-31
38	天润乳业 600419 历史分时日K	250	10.08		境内法人股	0.781%	减持		2024-03-31
39	东方生物 688298 历史分时日K	111.55	30.25		境内法人股	0.553%	增持		2024-03-31
40	新点软件 688232 历史分时日K	400.00			流通A股	4.04%	减持		2024-02-19
41	东方生物 688298 历史分时日K	100.00			流通A股	0.5%	新进		2024-02-07
42	致远互联 688369 历史分时日K	210.01			流通A股	1.82%	增持		2024-01-30
43	新点软件 688232 历史分时日K	480	36.20		境内法人股	4.843%	增持		2023-12-31
44	创业慧康 300451 历史分时日K	2000	6.55		境内法人股	1.491%	减持		2023-12-31
45	普联软件 300996 历史分时日K	250.01	22.90		境内法人股	2.035%	减持		2023-12-31
46	天润乳业 600419 历史分时日K	330.01	11.73		境内法人股	1.031%	增持		2023-12-31
47	华统股份 002840 历史分时日K	480	20.79		境内法人股	1.036%	减持		2023-12-31
48	志特新材 300986 历史分时日K	700	12.73		境内法人股	6.636%	增持		2023-12-31
49	佳缘科技 301117 历史分时日K	100	54.51		境内法人股	2.342%	减持		2023-12-31
50	博思软件 300525 历史分时日K	1000	14.92		境内法人股	1.652%	减持		2023-12-31

序号	股票	持股数量(万股)	股价	至今涨幅	股份性质	占总股本比例	持股变动	总市值	报告期
1	新点软件 688232 历史分时日K	400	30.47		流通A股	1.21%	减持		2024-09-30
2	致远互联 688369 历史分时日K	300	18.24		流通A股	2.61%	未变		2024-09-30
3	信德新材 301349 历史分时日K	110	29.95		流通A股	1.08%	减持		2024-09-30
4	创业慧康 300451 历史分时日K	1300	4.87		流通A股	0.84%	减持		2024-09-30
5	志特新材 300986 历史分时日K	500	10.95		流通A股	2.03%	减持		2024-09-30
6	嘉曼服饰 301276 历史分时日K	120	21.40		流通A股	1.11%	未变		2024-09-30
7	天润乳业 600419 历史分时日K	250	8.97		流通A股	0.78%	未变		2024-09-30
8	恒林股份 603661 历史分时日K	70.01	37.20		流通A股	0.5%	新进		2024-09-30
9	嘉和美康 688246 历史分时日K	440	22.02		流通A股	3.2%	减持		2024-09-30
10	佳缘科技 301117 历史分时日K	88	25.80		流通A股	0.95%	增持		2024-06-30
11	新点软件 688232 历史分时日K	420	19.72		流通A股	1.27%	增持		2024-06-30
12	天润乳业 600419 历史分时日K	250	7.97		流通A股	0.78%	未变		2024-06-30
13	嘉和美康 688246 历史分时日K	451.12	20.36		流通A股	3.26%	增持		2024-06-30
14	德邦股份 603056 历史分时日K	600	13.10		流通A股	0.58%	未变		2024-06-30
15	信德新材 301349 历史分时日K	120	27.64		流通A股	1.18%	新进		2024-06-30
16	华统股份 002840 历史分时日K	500	16.59		流通A股	0.81%	增持		2024-06-30
17	创业慧康 300451 历史分时日K	1500	3.46		流通A股	0.97%	未变		2024-06-30
18	鼎胜新材 603876 历史分时日K	930	9.27		流通A股	1.04%	新进		2024-06-30
19	致远互联 688369 历史分时日K	300	15.73		流通A股	2.61%	增持		2024-06-30
20	东方生物 688298 历史分时日K	100	27.15		流通A股	0.5%	减持		2024-06-30
21	嘉曼服饰 301276 历史分时日K	120	20.96		流通A股	1.11%	新进		2024-06-30
22	志特新材 300986 历史分时日K	520	6.77		流通A股	2.11%	未变		2024-06-30
23	志特新材 300986 历史分时日K	520			流通A股	2.11%	增持		2024-06-14
24	志特新材 300986 历史分时日K	400	8.88		流通A股	1.62%	减持		2024-03-31
25	佳缘科技 301117 历史分时日K	80	32.85		流通A股	0.87%	减持		2024-03-31
26	创业慧康 300451 历史分时日K	1500	4.54		流通A股	0.97%	减持		2024-03-31
27	德邦股份 603056 历史分时日K	600	15.72		流通A股	0.58%	减持		2024-03-31
28	嘉和美康 688246 历史分时日K	414.23	27.56		流通A股	2.99%	减持		2024-03-31
29	华统股份 002840 历史分时日K	420	21.19		流通A股	0.68%	减持		2024-03-31
30	东方生物 688298 历史分时日K	111.55	30.25		流通A股	0.55%	增持		2024-03-31
31	天润乳业 600419 历史分时日K	250	10.08		流通A股	0.78%	减持		2024-03-31
32	新点软件 688232 历史分时日K	400.00			流通A股	1.21%	减持		2024-02-19
33	东方生物 688298 历史分时日K	100.00			流通A股	0.5%	新进		2024-02-07
34	致远互联 688369 历史分时日K	210.01			流通A股	1.82%	增持		2024-01-30
35	博思软件 300525 历史分时日K	1000	14.92		流通A股	1.33%	减持		2023-12-31
36	新点软件 688232 历史分时日K	480	36.20		流通A股	1.45%	增持		2023-12-31
37	创业慧康 300451 历史分时日K	2000	6.55		流通A股	1.29%	减持		2023-12-31
38	华统股份 002840 历史分时日K	480	20.79		流通A股	0.78%	减持		2023-12-31
39	德邦股份 603056 历史分时日K	800	14.47		流通A股	0.78%	减持		2023-12-31
40	志特新材 300986 历史分时日K	700	12.73		流通A股	2.84%	增持		2023-12-31
41	佳缘科技 301117 历史分时日K	100	54.51		流通A股	1.08%	减持		2023-12-31
42	致远互联 688369 历史分时日K	180.01	34.61		流通A股	1.56%	减持		2023-12-31
43	嘉和美康 688246 历史分时日K	630	33.42		流通A股	4.55%	减持		2023-12-31
44	天润乳业 600419 历史分时日K	330.01	11.73		流通A股	1.03%	增持		2023-12-31
45	德邦股份 603056 历史分时日K	829.33	15.42		流通A股	0.81%	减持		2023-09-30
46	志特新材 300986 历史分时日K	647.93	15.96		流通A股	2.63%	增持		2023-09-30
47	普联软件 300996 历史分时日K	360	22.86		流通A股	1.79%	新进		2023-09-30
48	创业慧康 300451 历史分时日K	2700	6.74		流通A股	1.74%	减持		2023-09-30
49	天润乳业 600419 历史分时日K	300.01	13.30		流通A股	0.94%	新进		2023-09-30
50	佳缘科技 301117 历史分时日K	262.34	47.74		流通A股	2.84%	减持		2023-09-30

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