交通银行-嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金

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交通银行-嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金十大流通股股票

交通银行-嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金十大股东股票

交通银行-嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金解禁股票 · · · · · ·

股票	解禁数量(万股)	限售股类型	其他承诺描述	解禁日期
国力股份 688103 历史分时日K	0.16	首发		2022-03-10
五矿新能 688779 历史分时日K	4.31	首发		2022-02-11
纳微科技 688690 历史分时日K	0.35	首发		2021-12-23
爱威科技 688067 历史分时日K	0.13	首发		2021-12-16
玉马遮阳 300993 历史分时日K	0.041	首发		2021-11-30
泰福泵业 300992 历史分时日K	0.02	首发		2021-11-25
玉马遮阳 300993 历史分时日K	0.041	首发		2021-11-24
创益通 300991 历史分时日K	0.0254	首发		2021-11-22
创益通 300991 历史分时日K	0.0254	首发		2021-11-20
志特新材 300986 历史分时日K	0.0264	首发		2021-11-01

交通银行-嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金最近4季度持仓变化 · · · · · ·

十大流通	总持股数量（只）	总持仓市值(万)
2024-09-30	4	61490.02
2024-06-30	4	53878.95
2024-03-31	4	46957.89
2023-12-31	3	37828.79

十大股东	总持股数量（只）	总持仓市值(万)
2024-09-30	2	26464.49
2024-06-30	2	22644.28
2024-03-31	2	22681.39
2023-12-31	1	14660.69

持仓市值计算方法：持股数量 * 季报当天股价

序号	股票	持股数量(万股)	股价	至今涨幅	股份性质	占总股本比例	持股变动	总市值	报告期
1	柳工 000528 历史分时日K	1896.86			境内法人股	1.289%	未变		2024-12-02
2	永创智能 603901 历史分时日K	489.97	7.20		境内法人股	1.015%	减持		2024-09-30
3	利安隆 300596 历史分时日K	368.92	30.67		境内法人股	1.72%	未变		2024-09-30
4	纽威股份 603699 历史分时日K	1067.32	21.49		境内法人股	1.425%	未变		2024-09-30
5	柳工 000528 历史分时日K	1896.86	12.50		境内法人股	1.312%	未变		2024-09-30
6	永创智能 603901 历史分时日K	616.61			境内法人股	1.277%	未变		2024-07-05
7	纽威股份 603699 历史分时日K	1067.32	17.12		境内法人股	1.425%	未变		2024-06-30
8	利安隆 300596 历史分时日K	368.92	27.13		境内法人股	1.72%	未变		2024-06-30
9	柳工 000528 历史分时日K	1896.86	11.19		境内法人股	1.317%	未变		2024-06-30
10	永创智能 603901 历史分时日K	616.61	7.09		境内法人股	1.277%	增持		2024-06-30
11	纽威股份 603699 历史分时日K	1067.32	16.87		境内法人股	1.425%	增持		2024-03-31
12	永创智能 603901 历史分时日K	524.77	8.91		境内法人股	1.087%	新进		2024-03-31
13	柳工 000528 历史分时日K	1896.86	8.36		境内法人股	1.343%	增持		2024-03-31
14	利安隆 300596 历史分时日K	368.92	22.82		境内法人股	1.72%	未变		2024-03-31
15	利安隆 300596 历史分时日K	368.92	29.56		境内法人股	1.72%	未变		2023-12-31
16	纽威股份 603699 历史分时日K	1057.77	13.86		境内法人股	1.412%	未变		2023-12-31
17	柳工 000528 历史分时日K	1819.41	6.74		境内法人股	1.288%	新进		2023-12-31
18	纽威股份 603699 历史分时日K	1057.77	15.29		境内法人股	1.412%	未变		2023-09-30
19	利安隆 300596 历史分时日K	368.92	33.91		境内法人股	1.72%	未变		2023-09-30
20	利安隆 300596 历史分时日K	368.92	40.67		境内法人股	1.72%	未变		2023-06-30
21	纽威股份 603699 历史分时日K	1057.77	14.88		境内法人股	1.412%	未变		2023-06-30
22	纽威股份 603699 历史分时日K	1057.77	12.38		A股	1.41%	增持		2023-03-31
23	利安隆 300596 历史分时日K	368.92	46.54		境内法人股	1.766%	未变		2023-03-31
24	海洋王 002724 历史分时日K	756.73	9.48		A股	3.12%	未变		2023-03-31
25	海信视像 600060 历史分时日K	1411.64	19.73		A股	1.1%	未变		2023-03-31
26	海洋王 002724 历史分时日K	756.73	8.08		境内法人股	3.116%	未变		2022-12-31
27	纽威股份 603699 历史分时日K	1008.45	11.10		境内法人股	1.346%	增持		2022-12-31
28	利安隆 300596 历史分时日K	368.92	54.57		境内法人股	1.766%	增持		2022-12-31
29	海信视像 600060 历史分时日K	1411.64	13.54		境内法人股	1.095%	增持		2022-12-31
30	利安隆 300596 历史分时日K	313.22	54.77		境内法人股	1.571%	新进		2022-09-30
31	海洋王 002724 历史分时日K	756.73	9.85		境内法人股	2.047%	未变		2022-09-30
32	长阳科技 688299 历史分时日K	608.08	16.35		境内法人股	2.665%	增持		2022-09-30
33	海信视像 600060 历史分时日K	1348.84	11.13		境内法人股	1.046%	未变		2022-09-30
34	纽威股份 603699 历史分时日K	775.23	7.43		境内法人股	1.035%	减持		2022-09-30
35	长阳科技 688299 历史分时日K	541.84	18.25		境内法人股	2.375%	增持		2022-06-30
36	纽威股份 603699 历史分时日K	827.22	8.41		境内法人股	1.104%	未变		2022-06-30
37	海洋王 002724 历史分时日K	756.73	12.43		境内法人股	2.047%	未变		2022-06-30
38	海信视像 600060 历史分时日K	1348.84	12.41		A股	1.05%	增持		2022-06-30
39	长阳科技 688299 历史分时日K	340.77	18.90		境内法人股	1.494%	增持		2022-03-31
40	海洋王 002724 历史分时日K	756.73	14.84		境内法人股	2.077%	未变		2022-03-31
41	海信视像 600060 历史分时日K	1315.73	11.13		境内法人股	1.021%	增持		2022-03-31
42	纽威股份 603699 历史分时日K	827.22	8.73		境内法人股	1.103%	未变		2022-03-31
43	长阳科技 688299 历史分时日K	300.21			境内法人股	1.316%	新进		2022-03-15
44	海洋王 002724 历史分时日K	756.73	16.35		境内法人股	2.077%	新进		2021-12-31
45	海信视像 600060 历史分时日K	1059.04			境内法人股	0.822%	新进		2021-12-31
46	纽威股份 603699 历史分时日K	827.22	10.95		境内法人股	1.103%	增持		2021-12-31
47	纽威股份 603699 历史分时日K	632.48	11.10		境内法人股	0.843%	增持		2021-09-30
48	纽威股份 603699 历史分时日K	583.04	10.04		境内法人股	0.777%	新进		2021-06-30

序号	股票	持股数量(万股)	股价	至今涨幅	股份性质	占总股本比例	持股变动	总市值	报告期
1	永创智能 603901 历史分时日K	489.97	7.20		流通A股	1%	减持		2024-09-30
2	纽威股份 603699 历史分时日K	1067.32	21.49		流通A股	1.4%	未变		2024-09-30
3	永创智能 603901 历史分时日K	616.61			流通A股	1.26%	未变		2024-07-05
4	永创智能 603901 历史分时日K	616.61	7.09		流通A股	1.26%	增持		2024-06-30
5	纽威股份 603699 历史分时日K	1067.32	17.12		流通A股	1.4%	未变		2024-06-30
6	永创智能 603901 历史分时日K	524.77	8.91		流通A股	1.08%	新进		2024-03-31
7	纽威股份 603699 历史分时日K	1067.32	16.87		流通A股	1.4%	增持		2024-03-31
8	纽威股份 603699 历史分时日K	1057.77	13.86		流通A股	1.39%	未变		2023-12-31
9	纽威股份 603699 历史分时日K	1057.77	15.29		流通A股	1.41%	未变		2023-09-30
10	纽威股份 603699 历史分时日K	1057.77	14.88		流通A股	1.41%	未变		2023-06-30
11	纽威股份 603699 历史分时日K	1057.77	12.38		流通A股	1.41%	增持		2023-03-31
12	海信视像 600060 历史分时日K	1411.64	19.73		流通A股	1.08%	未变		2023-03-31
13	海洋王 002724 历史分时日K	756.73	9.48		流通A股	0.97%	未变		2023-03-31
14	利安隆 300596 历史分时日K	368.92	46.54		流通A股	1.61%	未变		2023-03-31
15	海洋王 002724 历史分时日K	756.73	8.08		流通A股	0.97%	未变		2022-12-31
16	纽威股份 603699 历史分时日K	1008.45	11.10		流通A股	1.35%	增持		2022-12-31
17	利安隆 300596 历史分时日K	368.92	54.57		流通A股	1.61%	新进		2022-12-31
18	海信视像 600060 历史分时日K	1411.64	13.54		流通A股	1.08%	增持		2022-12-31
19	海信视像 600060 历史分时日K	1348.84	11.13			1.03%	未变		2022-09-30
20	纽威股份 603699 历史分时日K	775.23	7.43		流通A股	1.03%	减持		2022-09-30
21	长阳科技 688299 历史分时日K	608.08	16.35		流通A股	2.13%	增持		2022-09-30
22	海洋王 002724 历史分时日K	756.73	9.85		流通A股	0.97%	未变		2022-09-30
23	纽威股份 603699 历史分时日K	827.22				1.1%	未变		2022-07-07
24	海信视像 600060 历史分时日K	1348.84	12.41		流通A股	1.03%	增持		2022-06-30
25	海洋王 002724 历史分时日K	756.73	12.43		流通A股	0.97%	未变		2022-06-30
26	纽威股份 603699 历史分时日K	827.22	8.41		流通A股	1.1%	未变		2022-06-30
27	长阳科技 688299 历史分时日K	541.84	18.25		流通A股	1.9%	新进		2022-06-30
28	纽威股份 603699 历史分时日K	827.22				1.1%	未变		2022-06-17
29	纽威股份 603699 历史分时日K	827.22	8.73		流通A股	1.1%	未变		2022-03-31
30	海信视像 600060 历史分时日K	1315.73	11.13		流通A股	1.01%	增持		2022-03-31
31	海洋王 002724 历史分时日K	756.73	14.84		流通A股	0.97%	未变		2022-03-31
32	海信视像 600060 历史分时日K	1059.04			流通A股	0.81%	新进		2021-12-31
33	海洋王 002724 历史分时日K	756.73	16.35		流通A股	0.97%	新进		2021-12-31
34	纽威股份 603699 历史分时日K	827.22	10.95		流通A股	1.1%	增持		2021-12-31
35	纽威股份 603699 历史分时日K	632.48	11.10		流通A股	0.84%	增持		2021-09-30
36	纽威股份 603699 历史分时日K	583.04	10.04			0.78%	新进		2021-06-30

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