中国银行-华安精致生活混合型证券投资基金

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中国银行-华安精致生活混合型证券投资基金十大流通股股票

中国银行-华安精致生活混合型证券投资基金十大股东股票

中国银行-华安精致生活混合型证券投资基金解禁股票 · · · · · ·

股票	解禁数量(万股)	限售股类型	其他承诺描述	解禁日期
索辰科技 688507 历史分时日K	0.02	首发		2023-10-18
钜泉科技 688391 历史分时日K	0.14	首发		2023-03-13
华大智造 688114 历史分时日K	0.53	首发		2023-03-09
路维光电 688401 历史分时日K	0.49	首发		2023-02-17
宏微科技 688711 历史分时日K	0.19	首发		2022-03-01
奇德新材 300995 历史分时日K	0.0191	首发		2021-12-06
玉马遮阳 300993 历史分时日K	0.041	首发		2021-11-30
奇德新材 300995 历史分时日K	0.0191	首发		2021-11-26
泰福泵业 300992 历史分时日K	0.02	首发		2021-11-25
百川畅银 300614 历史分时日K	0.0329	首发		2021-11-25

中国银行-华安精致生活混合型证券投资基金最近4季度持仓变化 · · · · · ·

十大流通	总持股数量（只）	总持仓市值(万)
2024-09-30	3	16174.43
2024-06-30	4	17857.57
2024-03-31	6	34509.69
2023-12-31	8	27736.65

十大股东	总持股数量（只）	总持仓市值(万)
2024-09-30	3	16174.43
2024-06-30	4	17857.57
2024-03-31	5	28294.98
2023-12-31	6	25020.03

持仓市值计算方法：持股数量 * 季报当天股价

序号	股票	持股数量(万股)	股价	至今涨幅	股份性质	占总股本比例	持股变动	总市值	报告期
1	海油发展 600968 历史分时日K	2389.58	4.54		境内法人股	0.235%	减持		2024-09-30
2	昇兴股份 002752 历史分时日K	494.81	5.42		境内法人股	0.507%	未变		2024-09-30
3	聚飞光电 300303 历史分时日K	433.42	6.10		境内法人股	0.349%	未变		2024-09-30
4	海油发展 600968 历史分时日K	2472.66	4.12		境内法人股	0.243%	减持		2024-06-30
5	艾比森 300389 历史分时日K	249.19	12.28		境内法人股	1.07%	减持		2024-06-30
6	昇兴股份 002752 历史分时日K	494.81	5.06		境内法人股	0.507%	新进		2024-06-30
7	聚飞光电 300303 历史分时日K	433.42	4.86		境内法人股	0.346%	未变		2024-06-30
8	海油发展 600968 历史分时日K	3409.71	3.54		境内法人股	0.335%	增持		2024-03-31
9	致远新能 300985 历史分时日K	65.9	30.44		境内法人股	1.814%	未变		2024-03-31
10	聚飞光电 300303 历史分时日K	433.42	5.15		境内法人股	0.346%	减持		2024-03-31
11	金杯电工 002533 历史分时日K	602.2	10.32		境内法人股	0.96%	新进		2024-03-31
12	艾比森 300389 历史分时日K	337.83	16.60		境内法人股	1.472%	增持		2024-03-31
13	常宝股份 002478 历史分时日K	1009.26	6.32		境内法人股	1.417%	增持		2024-03-31
14	致远新能 300985 历史分时日K	65.90			流通A股	1.81%	增持		2024-02-06
15	天鹅股份 603029 历史分时日K	47.49	20.40		境内法人股	0.391%	新进		2023-12-31
16	常宝股份 002478 历史分时日K	863.26	5.45		境内法人股	1.247%	减持		2023-12-31
17	燕塘乳业 002732 历史分时日K	77.75	19.20		境内法人股	0.497%	减持		2023-12-31
18	聚飞光电 300303 历史分时日K	600.81	5.93		境内法人股	0.479%	新进		2023-12-31
19	艾比森 300389 历史分时日K	323.46	17.34		境内法人股	1.409%	减持		2023-12-31
20	海油发展 600968 历史分时日K	3046.34	2.85		境内法人股	0.3%	减持		2023-12-31
21	福斯达 603173 历史分时日K	34.93	22.52		境内法人股	0.873%	减持		2023-12-31
22	致远新能 300985 历史分时日K	51.18	37.71		境内法人股	1.409%	新进		2023-12-31
23	艾比森 300389 历史分时日K	388.72	15.79		境内法人股	1.696%	减持		2023-09-30
24	盛德鑫泰 300881 历史分时日K	71.46	30.33		境内法人股	1.245%	减持		2023-09-30
25	常宝股份 002478 历史分时日K	1079.07	6.63		境内法人股	1.566%	减持		2023-09-30
26	海油发展 600968 历史分时日K	3670.25	3.27		境内法人股	0.361%	未变		2023-09-30
27	锡装股份 001332 历史分时日K	22.65	35.79		境内法人股	0.839%	减持		2023-09-30
28	大连电瓷 002606 历史分时日K	337.22	7.89		境内法人股	0.801%	减持		2023-09-30
29	燕塘乳业 002732 历史分时日K	112.22	21.81		境内法人股	0.717%	未变		2023-09-30
30	壶化股份 003002 历史分时日K	139.55	15.98		境内法人股	0.705%	新进		2023-09-30
31	艾比森 300389 历史分时日K	412.24	20.37		境内法人股	2.456%	新进		2023-06-30
32	盛德鑫泰 300881 历史分时日K	98.02	32.95		境内法人股	3.363%	增持		2023-06-30
33	大连电瓷 002606 历史分时日K	448.89	9.15		境内法人股	1.068%	减持		2023-06-30
34	燕塘乳业 002732 历史分时日K	112.22	21.62		境内法人股	0.717%	新进		2023-06-30
35	锡装股份 001332 历史分时日K	31.87	38.91		境内法人股	1.18%	减持		2023-06-30
36	海油发展 600968 历史分时日K	3670.25	3.07		境内法人股	0.361%	增持		2023-06-30
37	常宝股份 002478 历史分时日K	1289.21	7.45		境内法人股	1.879%	未变		2023-06-30
38	青松建化 600425 历史分时日K	1287.46	4.42		境内法人股	0.934%	新进		2023-06-30
39	新疆众和 600888 历史分时日K	632.82	8.67		境内法人股	0.475%	未变		2023-03-31
40	锡装股份 001332 历史分时日K	37.49	68.91		境内法人股	1.875%	新进		2023-03-31
41	海油发展 600968 历史分时日K	3369.92	3.30		境内法人股	0.332%	增持		2023-03-31
42	福斯达 603173 历史分时日K	86.12	24.91		境内法人股	2.153%	新进		2023-03-31
43	大连电瓷 002606 历史分时日K	581.74	10.59		A股	1.4%	增持		2023-03-31
44	征和工业 003033 历史分时日K	52.7	37.15		A股	2.19%	未变		2023-03-31
45	常宝股份 002478 历史分时日K	1289.21	5.64		境内法人股	1.955%	未变		2023-03-31
46	盛德鑫泰 300881 历史分时日K	89.11	33.51		境内法人股	3.363%	未变		2023-03-31
47	天富能源 600509 历史分时日K	1183.03	6.65		境内法人股	1.027%	增持		2023-03-31
48	常宝股份 002478 历史分时日K	1289.21	5.63		境内法人股	2.083%	增持		2022-12-31
49	新疆众和 600888 历史分时日K	632.82	8.19		境内法人股	0.475%	未变		2022-12-31
50	海油发展 600968 历史分时日K	2753.23	2.88		境内法人股	0.271%	新进		2022-12-31

序号	股票	持股数量(万股)	股价	至今涨幅	股份性质	占总股本比例	持股变动	总市值	报告期
1	海油发展 600968 历史分时日K	2389.58	4.54		流通A股	0.24%	减持		2024-09-30
2	昇兴股份 002752 历史分时日K	494.81	5.42		流通A股	0.51%	未变		2024-09-30
3	聚飞光电 300303 历史分时日K	433.42	6.10		流通A股	0.33%	未变		2024-09-30
4	艾比森 300389 历史分时日K	249.19	12.28		流通A股	0.68%	减持		2024-06-30
5	海油发展 600968 历史分时日K	2472.66	4.12		流通A股	0.24%	减持		2024-06-30
6	昇兴股份 002752 历史分时日K	494.81	5.06		流通A股	0.51%	新进		2024-06-30
7	聚飞光电 300303 历史分时日K	433.42	4.86		流通A股	0.32%	未变		2024-06-30
8	艾比森 300389 历史分时日K	337.83	16.60		流通A股	0.93%	增持		2024-03-31
9	常宝股份 002478 历史分时日K	1009.26	6.32		流通A股	1.12%	增持		2024-03-31
10	海油发展 600968 历史分时日K	3409.71	3.54		流通A股	0.34%	增持		2024-03-31
11	聚飞光电 300303 历史分时日K	433.42	5.15		流通A股	0.32%	减持		2024-03-31
12	致远新能 300985 历史分时日K	65.9	30.44		流通A股	0.49%	未变		2024-03-31
13	致远新能 300985 历史分时日K	65.90			流通A股	0.49%	新进		2024-02-06
14	艾比森 300389 历史分时日K	323.46	17.34		流通A股	0.89%	减持		2023-12-31
15	天鹅股份 603029 历史分时日K	47.49	20.40		流通A股	0.39%	新进		2023-12-31
16	聚飞光电 300303 历史分时日K	600.81	5.93		流通A股	0.45%	新进		2023-12-31
17	燕塘乳业 002732 历史分时日K	77.75	19.20		流通A股	0.49%	减持		2023-12-31
18	常宝股份 002478 历史分时日K	863.26	5.45		流通A股	0.96%	减持		2023-12-31
19	海油发展 600968 历史分时日K	3046.34	2.85		流通A股	0.3%	减持		2023-12-31
20	艾比森 300389 历史分时日K	388.72	15.79		流通A股	1.07%	减持		2023-09-30
21	盛德鑫泰 300881 历史分时日K	71.46	30.33		流通A股	0.65%	减持		2023-09-30
22	常宝股份 002478 历史分时日K	1079.07	6.63		流通A股	1.2%	减持		2023-09-30
23	海油发展 600968 历史分时日K	3670.25	3.27		流通A股	0.36%	未变		2023-09-30
24	大连电瓷 002606 历史分时日K	337.22	7.89		流通A股	0.77%	减持		2023-09-30
25	燕塘乳业 002732 历史分时日K	112.22	21.81		流通A股	0.71%	未变		2023-09-30
26	壶化股份 003002 历史分时日K	139.55	15.98		流通A股	0.7%	新进		2023-09-30
27	艾比森 300389 历史分时日K	412.24	20.37		流通A股	1.13%	新进		2023-06-30
28	盛德鑫泰 300881 历史分时日K	98.02	32.95		流通A股	0.89%	增持		2023-06-30
29	大连电瓷 002606 历史分时日K	448.89	9.15		流通A股	1.02%	减持		2023-06-30
30	燕塘乳业 002732 历史分时日K	112.22	21.62		流通A股	0.71%	新进		2023-06-30
31	锡装股份 001332 历史分时日K	31.87	38.91		流通A股	0.3%	新进		2023-06-30
32	常宝股份 002478 历史分时日K	1289.21	7.45		流通A股	1.45%	未变		2023-06-30
33	海油发展 600968 历史分时日K	3670.25	3.07		流通A股	0.36%	增持		2023-06-30
34	青松建化 600425 历史分时日K	1287.46	4.42		流通A股	0.8%	新进		2023-06-30
35	征和工业 003033 历史分时日K	52.7	37.15		流通A股	0.64%	新进		2023-03-31
36	盛德鑫泰 300881 历史分时日K	89.11	33.51		流通A股	0.89%	未变		2023-03-31
37	大连电瓷 002606 历史分时日K	581.74	10.59		流通A股	1.32%	增持		2023-03-31
38	海油发展 600968 历史分时日K	3369.92	3.30		流通A股	0.33%	增持		2023-03-31
39	新疆众和 600888 历史分时日K	632.82	8.67		流通A股	0.47%	未变		2023-03-31
40	天富能源 600509 历史分时日K	1183.03	6.65		流通A股	1.03%	增持		2023-03-31
41	常宝股份 002478 历史分时日K	1289.21	5.64		流通A股	1.44%	未变		2023-03-31
42	常宝股份 002478 历史分时日K	1289.21			流通A股	1.44%	未变		2023-03-30
43	常宝股份 002478 历史分时日K	1289.21	5.63		流通A股	1.44%	增持		2022-12-31
44	新疆众和 600888 历史分时日K	632.82	8.19		流通A股	0.47%	未变		2022-12-31
45	海油发展 600968 历史分时日K	2753.23	2.88		流通A股	0.27%	新进		2022-12-31
46	大连电瓷 002606 历史分时日K	509.55	9.38		流通A股	1.16%	新进		2022-12-31
47	盛德鑫泰 300881 历史分时日K	89.11	32.09		流通A股	0.89%	未变		2022-12-31
48	天富能源 600509 历史分时日K	784.54	5.18		流通A股	0.68%	新进		2022-12-31
49	华电科工 601226 历史分时日K	420.92	5.68		流通A股	0.36%	新进		2022-12-31
50	金钼股份 601958 历史分时日K	666.77	11.55		流通A股	0.21%	新进		2022-12-31

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