中国农业银行-交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金

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中国农业银行-交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金十大流通股股票

中国农业银行-交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金十大股东股票

中国农业银行-交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金解禁股票 · · · · · ·

股票	解禁数量(万股)	限售股类型	其他承诺描述	解禁日期
索辰科技 688507 历史分时日K	0.02	首发		2023-10-18
日联科技 688531 历史分时日K	0.03	首发		2023-10-09
盟科药业 688373 历史分时日K	3.19	首发		2023-02-06
同益中 688722 历史分时日K	0.37	首发		2022-04-19
金冠电气 688517 历史分时日K	0.29	首发		2021-12-20
奇德新材 300995 历史分时日K	0.0191	首发		2021-12-06
玉马遮阳 300993 历史分时日K	0.041	首发		2021-11-30
奇德新材 300995 历史分时日K	0.0191	首发		2021-11-26
泰福泵业 300992 历史分时日K	0.02	首发		2021-11-25
百川畅银 300614 历史分时日K	0.0329	首发		2021-11-25

中国农业银行-交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金最近4季度持仓变化 · · · · · ·

十大流通	总持股数量（只）	总持仓市值(万)
2024-09-30	3	17175.04
2024-06-30	4	33551.99
2024-03-31	5	48669.23
2023-12-31	2	36300.90

十大股东	总持股数量（只）	总持仓市值(万)
2024-09-30	2	13386.45
2024-06-30	3	28382.75
2024-03-31	4	41644.84
2023-12-31	2	36300.90

持仓市值计算方法：持股数量 * 季报当天股价

序号	股票	持股数量(万股)	股价	至今涨幅	股份性质	占总股本比例	持股变动	总市值	报告期
1	易普力 002096 历史分时日K	291.43	13.00		境内法人股	0.597%	减持		2024-09-30
2	宝武镁业 002182 历史分时日K	525	11.61		境内法人股	0.674%	未变		2024-09-30
3	天顺风能 002531 历史分时日K	840	8.68		境内法人股	0.47%	新进		2024-09-30
4	抚顺特钢 600399 历史分时日K	2061.23	5.63		境内法人股	1.045%	增持		2024-06-30
5	首旅酒店 600258 历史分时日K	879.03	12.35		境内法人股	0.787%	增持		2024-06-30
6	易普力 002096 历史分时日K	434.39	11.90		境内法人股	0.889%	减持		2024-06-30
7	宝武镁业 002182 历史分时日K	525	11.28		境内法人股	0.674%	新进		2024-06-30
8	易普力 002096 历史分时日K	629.99	11.15		境内法人股	1.29%	新进		2024-03-31
9	中炬高新 600872 历史分时日K	521.19	26.39		境内法人股	0.664%	新进		2024-03-31
10	城建发展 600266 历史分时日K	924.45	3.92		境内法人股	0.429%	减持		2024-03-31
11	首旅酒店 600258 历史分时日K	849.03	14.26		境内法人股	0.76%	减持		2024-03-31
12	抚顺特钢 600399 历史分时日K	1961.23	6.20		境内法人股	0.994%	增持		2024-03-31
13	抚顺特钢 600399 历史分时日K	1671.23	9.72		境内法人股	0.847%	增持		2023-12-31
14	首旅酒店 600258 历史分时日K	1284.03	15.62		境内法人股	1.15%	增持		2023-12-31
15	中无人机 688297 历史分时日K	112.66	46.80		境内法人股	0.61%	未变		2023-09-30
16	首旅酒店 600258 历史分时日K	1112.64	17.23		境内法人股	0.996%	增持		2023-09-30
17	城建发展 600266 历史分时日K	1444.44	6.32		境内法人股	0.64%	减持		2023-09-30
18	南华期货 603093 历史分时日K	241.03	13.00		境内法人股	0.395%	减持		2023-09-30
19	南华期货 603093 历史分时日K	925.2	10.89		境内法人股	1.517%	增持		2023-06-30
20	中无人机 688297 历史分时日K	112.66	51.29		境内法人股	0.61%	新进		2023-06-30
21	首旅酒店 600258 历史分时日K	942.64	18.95		境内法人股	0.844%	新进		2023-06-30
22	城建发展 600266 历史分时日K	2359.99	5.08		境内法人股	1.046%	增持		2023-06-30
23	市北高新 600604 历史分时日K	369.83	5.26		A股	0.2%	减持		2023-03-31
24	南华期货 603093 历史分时日K	855.2	11.90		境内法人股	1.402%	新进		2023-03-31
25	城建发展 600266 历史分时日K	1350	4.44		A股	0.6%	新进		2023-03-31
26	中牧股份 600195 历史分时日K	802.6	14.92		A股	0.79%	增持		2023-03-31
27	三峰环境 601827 历史分时日K	844.3	7.04		A股	1.06%	新进		2023-03-31
28	市北B股 900902 历史分时日K	369.83	0.26		A股	0.2%	新进		2023-03-31
29	中牧股份 600195 历史分时日K	638.1	11.62		境内法人股	0.625%	新进		2022-12-31
30	市北高新 600604 历史分时日K	419.83	4.94		境内法人股	0.224%	新进		2022-12-31
31	山东路桥 000498 历史分时日K	179.99			流通A股	0.161%	未变		2018-06-30
32	山东路桥 000498 历史分时日K	179.99			流通A股	0.161%	新进		2018-03-31
33	广西能源 600310 历史分时日K	433.79			流通A股	0.524%	未变		2017-12-31
34	广西能源 600310 历史分时日K	433.79			流通A股	0.524%	未变		2017-09-30
35	新乡化纤 000949 历史分时日K	317.97			流通A股	0.253%	减持		2017-09-30
36	东风科技 600081 历史分时日K	110.94			流通A股	0.354%	未变		2017-06-30
37	大悦城 000031 历史分时日K	375.08			流通A股	0.207%	新进		2017-06-30
38	江西长运 600561 历史分时日K	205.24			流通A股	0.866%	新进		2017-06-30
39	华中数控 300161 历史分时日K	129.13			流通A股	0.747%	减持		2017-06-30
40	新乡化纤 000949 历史分时日K	1067.31			流通A股	0.849%	增持		2017-06-30
41	广西能源 600310 历史分时日K	433.79			流通A股	0.524%	新进		2017-06-30
42	新乡化纤 000949 历史分时日K	905.02			流通A股	0.72%	未变		2017-03-31
43	东风科技 600081 历史分时日K	110.94			流通A股	0.354%	未变		2017-03-31
44	新乡化纤 000949 历史分时日K	905.02			流通A股	0.72%	新进		2016-12-31
45	东风科技 600081 历史分时日K	110.94			流通A股	0.354%	新进		2016-12-31
46	华中数控 300161 历史分时日K	142.88			流通A股	0.85%	减持		2016-12-31
47	海立B股 900910 历史分时日K	239.44			流通A股	0.276%	新进		2016-09-30
48	华中数控 300161 历史分时日K	172.88			流通A股	1.069%	减持		2016-09-30
49	海立股份 600619 历史分时日K	239.44			流通A股	0.276%	新进		2016-09-30
50	华建集团 600629 历史分时日K	126.59			流通A股	0.353%	减持		2016-09-30

序号	股票	持股数量(万股)	股价	至今涨幅	股份性质	占总股本比例	持股变动	总市值	报告期
1	天顺风能 002531 历史分时日K	840	8.68		流通A股	0.47%	新进		2024-09-30
2	宝武镁业 002182 历史分时日K	525	11.61		流通A股	0.53%	未变		2024-09-30
3	宝武镁业 002182 历史分时日K	525	11.28		流通A股	0.53%	新进		2024-06-30
4	抚顺特钢 600399 历史分时日K	2061.23	5.63		流通A股	1.05%	增持		2024-06-30
5	首旅酒店 600258 历史分时日K	879.03	12.35		流通A股	0.79%	增持		2024-06-30
6	首旅酒店 600258 历史分时日K	849.03	14.26		流通A股	0.76%	减持		2024-03-31
7	抚顺特钢 600399 历史分时日K	1961.23	6.20		流通A股	0.99%	增持		2024-03-31
8	城建发展 600266 历史分时日K	924.45	3.92		流通A股	0.43%	减持		2024-03-31
9	中炬高新 600872 历史分时日K	521.19	26.39		流通A股	0.66%	新进		2024-03-31
10	首旅酒店 600258 历史分时日K	1284.03	15.62		流通A股	1.15%	增持		2023-12-31
11	抚顺特钢 600399 历史分时日K	1671.23	9.72		流通A股	0.85%	增持		2023-12-31
12	南华期货 603093 历史分时日K	241.03	13.00		流通A股	0.4%	减持		2023-09-30
13	城建发展 600266 历史分时日K	1444.44	6.32		流通A股	0.64%	减持		2023-09-30
14	首旅酒店 600258 历史分时日K	1112.64	17.23		流通A股	1%	增持		2023-09-30
15	城建发展 600266 历史分时日K	2359.99	5.08		流通A股	1.05%	增持		2023-06-30
16	南华期货 603093 历史分时日K	925.2	10.89		流通A股	1.52%	增持		2023-06-30
17	首旅酒店 600258 历史分时日K	942.64	18.95		流通A股	0.84%	新进		2023-06-30
18	市北高新 600604 历史分时日K	369.83	5.26		流通A股	0.2%	减持		2023-03-31
19	三峰环境 601827 历史分时日K	844.3	7.04		流通A股	0.5%	新进		2023-03-31
20	城建发展 600266 历史分时日K	1350	4.44		流通A股	0.6%	新进		2023-03-31
21	中牧股份 600195 历史分时日K	802.6	14.92		流通A股	0.79%	增持		2023-03-31
22	南华期货 603093 历史分时日K	855.2	11.90		流通A股	1.4%	新进		2023-03-31
23	市北B股 900902 历史分时日K	369.83	0.26		流通A股	0.2%	减持		2023-03-31
24	市北B股 900902 历史分时日K	419.83	0.26		流通A股	0.22%	新进		2022-12-31
25	市北高新 600604 历史分时日K	419.83	4.94		流通A股	0.22%	新进		2022-12-31
26	中牧股份 600195 历史分时日K	638.1	11.62		流通A股	0.62%	新进		2022-12-31
27	山东路桥 000498 历史分时日K	179.99			流通A股	0%	未变		2018-09-14
28	山东路桥 000498 历史分时日K	179.99			流通A股	0.16%	新进		2018-06-30
29	广西能源 600310 历史分时日K	433.79			流通A股	0.52%	未变		2017-12-31
30	广西能源 600310 历史分时日K	433.79			流通A股	0.52%	未变		2017-09-30
31	大悦城 000031 历史分时日K	375.08			流通A股	0.21%	新进		2017-06-30
32	新乡化纤 000949 历史分时日K	1067.31			流通A股	0.85%	增持		2017-06-30
33	广西能源 600310 历史分时日K	433.79			流通A股	0.52%	新进		2017-06-30
34	江西长运 600561 历史分时日K	205.24			流通A股	0.87%	新进		2017-06-30
35	东风科技 600081 历史分时日K	110.94			流通A股	0.35%	未变		2017-06-30
36	东风科技 600081 历史分时日K	110.94			流通A股	0.35%	未变		2017-03-31
37	东风科技 600081 历史分时日K	110.94			流通A股	0.35%	新进		2016-12-31
38	新乡化纤 000949 历史分时日K	905.02			流通A股	0.72%	新进		2016-12-31
39	华建集团 600629 历史分时日K	126.59			流通A股	0.35%	减持		2016-09-30
40	华中数控 300161 历史分时日K	172.88			流通A股	1.07%	减持		2016-09-30
41	华中数控 300161 历史分时日K	246.93			流通A股	1.53%	增持		2016-06-30
42	华建集团 600629 历史分时日K	189.98			流通A股	0.53%	增持		2016-03-31
43	江山股份 600389 历史分时日K	106.49			流通A股	0.54%	未变		2016-03-31
44	华中数控 300161 历史分时日K	206.93			流通A股	1.28%	新进		2016-03-31
45	岳阳林纸 600963 历史分时日K	666.23			流通A股	0.64%	增持		2015-12-31
46	兖矿能源 600188 历史分时日K	190.56			流通A股	0.04%	增持		2015-12-31
47	江山股份 600389 历史分时日K	106.49			流通A股	0.54%	减持		2015-12-31
48	华建集团 600629 历史分时日K	139.99			流通A股	0.39%	新进		2015-12-31
49	海伦钢琴 300329 历史分时日K	109.99			流通A股	0.82%	新进		2015-09-30
50	抚顺特钢 600399 历史分时日K	460.49				0.35%	新进		2015-09-30

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