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招商银行-交银施罗德启诚混合型证券投资基金
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| 招商银行-交银施罗德启诚混合型证券投资基金十大流通股股票 | 招商银行-交银施罗德启诚混合型证券投资基金十大股东股票 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 润丰股份301035历史分时日K | 320.86 | 境内法人股 | 1.152% | 减持 | 2024-11-01 | |||
| 2 | 聚合顺605166历史分时日K | 560.33 | 境内法人股 | 1.776% | 未变 | 2024-10-30 | |||
| 3 | 聚合顺605166历史分时日K | 560.33 | 境内法人股 | 1.776% | 未变 | 2024-10-09 | |||
| 4 | 福安药业300194历史分时日K | 931.57 | 4.75 | 境内法人股 | 0.963% | 新进 | 2024-09-30 | ||
| 5 | 安利股份300218历史分时日K | 370.49 | 17.62 | 境内法人股 | 1.713% | 未变 | 2024-09-30 | ||
| 6 | 浔兴股份002098历史分时日K | 746.19 | 8.15 | 境内法人股 | 2.084% | 增持 | 2024-09-30 | ||
| 7 | 金杯电工002533历史分时日K | 619.89 | 10.08 | 境内法人股 | 0.972% | 未变 | 2024-09-30 | ||
| 8 | 润丰股份301035历史分时日K | 328.31 | 53.14 | 境内法人股 | 1.179% | 增持 | 2024-09-30 | ||
| 9 | 聚合顺605166历史分时日K | 560.33 | 10.97 | 境内法人股 | 1.776% | 未变 | 2024-09-30 | ||
| 10 | 一拖股份601038历史分时日K | 207.86 | 18.63 | 境内法人股 | 0.185% | 减持 | 2024-09-30 | ||
| 11 | 金杯电工002533历史分时日K | 619.89 | 9.95 | 境内法人股 | 0.972% | 未变 | 2024-06-30 | ||
| 12 | 皖能电力000543历史分时日K | 1272 | 8.85 | 境内法人股 | 0.561% | 减持 | 2024-06-30 | ||
| 13 | 聚合顺605166历史分时日K | 560.33 | 10.49 | 境内法人股 | 1.776% | 减持 | 2024-06-30 | ||
| 14 | 浔兴股份002098历史分时日K | 719.19 | 5.62 | 境内法人股 | 2.009% | 新进 | 2024-06-30 | ||
| 15 | 一拖股份601038历史分时日K | 259.27 | 15.81 | 境内法人股 | 0.231% | 新进 | 2024-06-30 | ||
| 16 | 安利股份300218历史分时日K | 370.49 | 15.08 | 境内法人股 | 1.713% | 未变 | 2024-06-30 | ||
| 17 | 润丰股份301035历史分时日K | 323.1 | 44.54 | 境内法人股 | 3.616% | 增持 | 2024-06-30 | ||
| 18 | 航宇科技688239历史分时日K | 137.2 | 34.80 | 境内法人股 | 1.312% | 新进 | 2024-06-30 | ||
| 19 | 行动教育605098历史分时日K | 68.59 | 43.49 | 境内法人股 | 1.56% | 减持 | 2024-03-31 | ||
| 20 | 金杯电工002533历史分时日K | 619.89 | 10.32 | 境内法人股 | 0.988% | 增持 | 2024-03-31 | ||
| 21 | 渤海轮渡603167历史分时日K | 389.93 | 8.62 | 境内法人股 | 0.831% | 增持 | 2024-03-31 | ||
| 22 | 润丰股份301035历史分时日K | 300.5 | 66.60 | 境内法人股 | 3.363% | 未变 | 2024-03-31 | ||
| 23 | 安利股份300218历史分时日K | 370.49 | 13.36 | 境内法人股 | 1.713% | 未变 | 2024-03-31 | ||
| 24 | 金杯电工002533历史分时日K | 554.11 | 8.08 | 境内法人股 | 0.883% | 新进 | 2023-12-31 | ||
| 25 | 安利股份300218历史分时日K | 370.49 | 13.55 | 境内法人股 | 1.713% | 减持 | 2023-12-31 | ||
| 26 | 渤海轮渡603167历史分时日K | 264.47 | 8.88 | 境内法人股 | 0.564% | 新进 | 2023-12-31 | ||
| 27 | 皖能电力000543历史分时日K | 1436.44 | 6.26 | 境内法人股 | 0.634% | 增持 | 2023-12-31 | ||
| 28 | 行动教育605098历史分时日K | 80.69 | 38.55 | 境内法人股 | 1.836% | 减持 | 2023-12-31 | ||
| 29 | 建投能源000600历史分时日K | 459.62 | 5.01 | 境内法人股 | 0.422% | 增持 | 2023-12-31 | ||
| 30 | 润丰股份301035历史分时日K | 300.5 | 70.00 | 境内法人股 | 3.363% | 未变 | 2023-12-31 | ||
| 31 | 安利股份300218历史分时日K | 477.58 | 10.57 | 境内法人股 | 2.208% | 新进 | 2023-09-30 | ||
| 32 | 行动教育605098历史分时日K | 126.53 | 40.42 | 境内法人股 | 2.879% | 减持 | 2023-09-30 | ||
| 33 | 福斯达603173历史分时日K | 122.66 | 27.25 | 境内法人股 | 3.067% | 减持 | 2023-09-30 | ||
| 34 | 润丰股份301035历史分时日K | 300.5 | 71.50 | 境内法人股 | 3.42% | 未变 | 2023-09-30 | ||
| 35 | 方大特钢600507历史分时日K | 509.66 | 4.73 | 境内法人股 | 0.227% | 新进 | 2023-09-30 | ||
| 36 | 国机精工002046历史分时日K | 357.76 | 11.30 | 境内法人股 | 0.682% | 增持 | 2023-09-30 | ||
| 37 | 海陆重工002255历史分时日K | 843.4 | 6.06 | 境内法人股 | 1.299% | 新进 | 2023-06-30 | ||
| 38 | 汇中股份300371历史分时日K | 354.22 | 13.10 | 境内法人股 | 2.609% | 增持 | 2023-06-30 | ||
| 39 | 佳电股份000922历史分时日K | 714.82 | 13.16 | 境内法人股 | 1.222% | 新进 | 2023-06-30 | ||
| 40 | 行动教育605098历史分时日K | 183.27 | 39.59 | 境内法人股 | 4.169% | 新进 | 2023-06-30 | ||
| 41 | 皖能电力000543历史分时日K | 1366.23 | 6.60 | 境内法人股 | 0.603% | 增持 | 2023-06-30 | ||
| 42 | 工大科雅301197历史分时日K | 70.25 | 24.10 | 境内法人股 | 2.331% | 减持 | 2023-06-30 | ||
| 43 | 福斯达603173历史分时日K | 307.73 | 29.45 | 境内法人股 | 7.693% | 增持 | 2023-06-30 | ||
| 44 | 迈拓股份301006历史分时日K | 227.75 | 26.15 | 境内法人股 | 3.555% | 增持 | 2023-06-30 | ||
| 45 | 润丰股份301035历史分时日K | 300.5 | 78.57 | 境内法人股 | 3.42% | 增持 | 2023-06-30 | ||
| 46 | 航天南湖688552历史分时日K | 116.36 | 25.29 | 境内法人股 | 1.52% | 新进 | 2023-06-30 | ||
| 47 | 迪威尔688377历史分时日K | 298.21 | 32.46 | A股 | 2.76% | 减持 | 2023-03-31 | ||
| 48 | 海晨股份300873历史分时日K | 250.22 | 29.53 | 境内法人股 | 2.328% | 减持 | 2023-03-31 | ||
| 49 | 迈拓股份301006历史分时日K | 192.86 | 21.33 | 境内法人股 | 3.01% | 新进 | 2023-03-31 | ||
| 50 | 汇中股份300371历史分时日K | 303.48 | 14.09 | 境内法人股 | 2.754% | 新进 | 2023-03-31 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 润丰股份301035历史分时日K | 320.86 | 流通A股 | 1.15% | 减持 | 2024-11-01 | |||
| 2 | 聚合顺605166历史分时日K | 560.33 | 流通A股 | 1.78% | 未变 | 2024-10-30 | |||
| 3 | 聚合顺605166历史分时日K | 560.33 | 流通A股 | 1.78% | 未变 | 2024-10-09 | |||
| 4 | 福安药业300194历史分时日K | 931.57 | 4.75 | 流通A股 | 0.78% | 新进 | 2024-09-30 | ||
| 5 | 安利股份300218历史分时日K | 370.49 | 17.62 | 流通A股 | 1.71% | 未变 | 2024-09-30 | ||
| 6 | 浔兴股份002098历史分时日K | 746.19 | 8.15 | 流通A股 | 2.08% | 增持 | 2024-09-30 | ||
| 7 | 金杯电工002533历史分时日K | 619.89 | 10.08 | 流通A股 | 0.84% | 未变 | 2024-09-30 | ||
| 8 | 润丰股份301035历史分时日K | 328.31 | 53.14 | 流通A股 | 1.18% | 增持 | 2024-09-30 | ||
| 9 | 聚合顺605166历史分时日K | 560.33 | 10.97 | 流通A股 | 1.78% | 未变 | 2024-09-30 | ||
| 10 | 一拖股份601038历史分时日K | 207.86 | 18.63 | 流通A股 | 0.18% | 减持 | 2024-09-30 | ||
| 11 | 金杯电工002533历史分时日K | 619.89 | 9.95 | 流通A股 | 0.84% | 未变 | 2024-06-30 | ||
| 12 | 皖能电力000543历史分时日K | 1272 | 8.85 | 流通A股 | 0.56% | 减持 | 2024-06-30 | ||
| 13 | 聚合顺605166历史分时日K | 560.33 | 10.49 | 流通A股 | 1.78% | 减持 | 2024-06-30 | ||
| 14 | 浔兴股份002098历史分时日K | 719.19 | 5.62 | 流通A股 | 2.01% | 新进 | 2024-06-30 | ||
| 15 | 一拖股份601038历史分时日K | 259.27 | 15.81 | 流通A股 | 0.23% | 新进 | 2024-06-30 | ||
| 16 | 安利股份300218历史分时日K | 370.49 | 15.08 | 流通A股 | 1.71% | 未变 | 2024-06-30 | ||
| 17 | 润丰股份301035历史分时日K | 323.1 | 44.54 | 流通A股 | 1.16% | 增持 | 2024-06-30 | ||
| 18 | 润丰股份301035历史分时日K | 300.5 | 66.60 | 流通A股 | 1.08% | 未变 | 2024-03-31 | ||
| 19 | 金杯电工002533历史分时日K | 619.89 | 10.32 | 流通A股 | 0.84% | 增持 | 2024-03-31 | ||
| 20 | 渤海轮渡603167历史分时日K | 389.93 | 8.62 | 流通A股 | 0.83% | 增持 | 2024-03-31 | ||
| 21 | 安利股份300218历史分时日K | 370.49 | 13.36 | 流通A股 | 1.71% | 未变 | 2024-03-31 | ||
| 22 | 金杯电工002533历史分时日K | 554.11 | 8.08 | 流通A股 | 0.75% | 新进 | 2023-12-31 | ||
| 23 | 安利股份300218历史分时日K | 370.49 | 13.55 | 流通A股 | 1.71% | 减持 | 2023-12-31 | ||
| 24 | 渤海轮渡603167历史分时日K | 264.47 | 8.88 | 流通A股 | 0.56% | 新进 | 2023-12-31 | ||
| 25 | 皖能电力000543历史分时日K | 1436.44 | 6.26 | 流通A股 | 0.63% | 增持 | 2023-12-31 | ||
| 26 | 行动教育605098历史分时日K | 80.69 | 38.55 | 流通A股 | 0.68% | 减持 | 2023-12-31 | ||
| 27 | 建投能源000600历史分时日K | 459.62 | 5.01 | 流通A股 | 0.26% | 增持 | 2023-12-31 | ||
| 28 | 润丰股份301035历史分时日K | 300.5 | 70.00 | 流通A股 | 1.08% | 未变 | 2023-12-31 | ||
| 29 | 安利股份300218历史分时日K | 477.58 | 10.57 | 流通A股 | 2.2% | 新进 | 2023-09-30 | ||
| 30 | 行动教育605098历史分时日K | 126.53 | 40.42 | 流通A股 | 1.07% | 减持 | 2023-09-30 | ||
| 31 | 润丰股份301035历史分时日K | 300.5 | 71.50 | 流通A股 | 1.08% | 未变 | 2023-09-30 | ||
| 32 | 国机精工002046历史分时日K | 357.76 | 11.30 | 流通A股 | 0.68% | 增持 | 2023-09-30 | ||
| 33 | 海陆重工002255历史分时日K | 843.4 | 6.06 | 流通A股 | 1% | 新进 | 2023-06-30 | ||
| 34 | 汇中股份300371历史分时日K | 354.22 | 13.10 | 流通A股 | 1.76% | 增持 | 2023-06-30 | ||
| 35 | 佳电股份000922历史分时日K | 714.82 | 13.16 | 流通A股 | 1.2% | 新进 | 2023-06-30 | ||
| 36 | 行动教育605098历史分时日K | 183.27 | 39.59 | 流通A股 | 1.55% | 新进 | 2023-06-30 | ||
| 37 | 皖能电力000543历史分时日K | 1366.23 | 6.60 | 流通A股 | 0.6% | 增持 | 2023-06-30 | ||
| 38 | 福斯达603173历史分时日K | 307.73 | 29.45 | 流通A股 | 1.92% | 增持 | 2023-06-30 | ||
| 39 | 润丰股份301035历史分时日K | 300.5 | 78.57 | 流通A股 | 1.08% | 增持 | 2023-06-30 | ||
| 40 | 航天南湖688552历史分时日K | 116.36 | 25.29 | 流通A股 | 0.35% | 新进 | 2023-06-30 | ||
| 41 | 海晨股份300873历史分时日K | 250.22 | 29.53 | 流通A股 | 1.09% | 减持 | 2023-03-31 | ||
| 42 | 汇中股份300371历史分时日K | 303.48 | 14.09 | 流通A股 | 1.81% | 新进 | 2023-03-31 | ||
| 43 | 建投能源000600历史分时日K | 331.05 | 5.12 | 流通A股 | 0.18% | 增持 | 2023-03-31 | ||
| 44 | 润丰股份301035历史分时日K | 201 | 68.49 | 流通A股 | 0.73% | 未变 | 2023-03-31 | ||
| 45 | 海锅股份301063历史分时日K | 140.51 | 29.99 | 流通A股 | 1.67% | 增持 | 2023-03-31 | ||
| 46 | 福斯达603173历史分时日K | 296.75 | 24.91 | 流通A股 | 1.85% | 新进 | 2023-03-31 | ||
| 47 | 工大科雅301197历史分时日K | 269.37 | 23.18 | 流通A股 | 2.23% | 新进 | 2023-03-31 | ||
| 48 | 润丰股份301035历史分时日K | 201 | 87.10 | 流通A股 | 0.73% | 未变 | 2022-12-31 | ||
| 49 | 信测标准300938历史分时日K | 212.19 | 33.44 | 流通A股 | 1.86% | 减持 | 2022-12-31 | ||
| 50 | 聚合顺605166历史分时日K | 692.28 | 12.21 | 流通A股 | 2.19% | 未变 | 2022-12-31 |
招商银行-交银施罗德启诚混合型证券投资基金解禁股票 · · · · · ·
| 股票 | 解禁数量(万股) | 限售股类型 | 其他承诺描述 | 解禁日期 |
| 索辰科技688507历史分时日K | 0.02 | 首发 | 2023-10-18 | |
| 高华科技688539历史分时日K | 0.53 | 首发 | 2023-10-18 | |
| 日联科技688531历史分时日K | 0.03 | 首发 | 2023-10-09 | |
| 英方软件688435历史分时日K | 0.27 | 首发 | 2023-07-19 | |
| 微导纳米688147历史分时日K | 0.63 | 首发 | 2023-06-26 | |
| 金橙子688291历史分时日K | 0.4 | 首发 | 2023-04-26 | |
| 哈铁科技688459历史分时日K | 1.73 | 首发 | 2023-04-12 | |
| 钜泉科技688391历史分时日K | 0.14 | 首发 | 2023-03-13 |
招商银行-交银施罗德启诚混合型证券投资基金最近4季度持仓变化 · · · · · ·
| 十大流通 | 总持股数量（只） | 总持仓市值(万) |
| 2024-09-30 | 7 | 50748.58 |
| 2024-06-30 | 8 | 56196.30 |
| 2024-03-31 | 5 | 37704.49 |
| 2023-12-31 | 7 | 47286.25 |
| 十大股东 | 总持股数量（只） | 总持仓市值(万) |
| 2024-09-30 | 7 | 50748.58 |
| 2024-06-30 | 7 | 51421.74 |
| 2024-03-31 | 4 | 34721.51 |
| 2023-12-31 | 7 | 47286.25 |
持仓市值计算方法：持股数量 * 季报当天股价
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