交通银行-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金

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交通银行-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金十大流通股股票

交通银行-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金十大股东股票

交通银行-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金解禁股票 · · · · · ·

股票	解禁数量(万股)	限售股类型	其他承诺描述	解禁日期
云天励飞 688343 历史分时日K	0.48	首发		2023-10-09
日联科技 688531 历史分时日K	0.01	首发		2023-10-09
中金公司 601995 历史分时日K	2.2954	首发		2021-05-06
中金公司 601995 历史分时日K	2.2954	首发		2021-05-02
渝农商行 601077 历史分时日K	14.7778	首发		2020-10-29
渝农商行 601077 历史分时日K	14.7778	首发		2020-04-30

交通银行-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金最近4季度持仓变化 · · · · · ·

十大流通	总持股数量（只）	总持仓市值(万)
2024-09-30	14	42655.98
2024-06-30	14	40528.20
2024-03-31	14	48388.77
2023-12-31	17	77929.57

十大股东	总持股数量（只）	总持仓市值(万)
2024-09-30	11	36596.28
2024-06-30	9	24169.07
2024-03-31	12	44125.13
2023-12-31	13	62913.66

持仓市值计算方法：持股数量 * 季报当天股价

序号	股票	持股数量(万股)	股价	至今涨幅	股份性质	占总股本比例	持股变动	总市值	报告期
1	科德教育 300192 历史分时日K	254	13.64		境内法人股	1.209%	新进		2024-09-30
2	仲景食品 300908 历史分时日K	100.91	30.56		境内法人股	0.817%	新进		2024-09-30
3	丝路视觉 300556 历史分时日K	77.01	20.61		境内法人股	0.749%	未变		2024-09-30
4	恒信东方 300081 历史分时日K	457.01	6.61		境内法人股	0.756%	未变		2024-09-30
5	宝兰德 688058 历史分时日K	103.18	23.62		境内法人股	1.328%	未变		2024-09-30
6	紫燕食品 603057 历史分时日K	107.01	18.95		境内法人股	1.572%	增持		2024-09-30
7	智立方 301312 历史分时日K	41.59	47.20		境内法人股	1.611%	未变		2024-09-30
8	值得买 300785 历史分时日K	121	26.94		境内法人股	0.99%	减持		2024-09-30
9	安洁科技 002635 历史分时日K	297	16.89		境内法人股	0.751%	未变		2024-09-30
10	兆威机电 003021 历史分时日K	84.74	44.92		境内法人股	0.411%	减持		2024-09-30
11	环旭电子 601231 历史分时日K	388.24	15.97		境内法人股	0.176%	新进		2024-09-30
12	宏昌电子 603002 历史分时日K	717	5.22		境内法人股	0.651%	增持		2024-09-30
13	凯格精机 301338 历史分时日K	29.71	31.91		境内法人股	0.866%	减持		2024-09-30
14	当虹科技 688039 历史分时日K	77.02	27.24		境内法人股	0.688%	未变		2024-09-30
15	锐明技术 002970 历史分时日K	67	36.03		境内法人股	0.599%	新进		2024-06-30
16	安洁科技 002635 历史分时日K	297	15.44		境内法人股	0.759%	减持		2024-06-30
17	丝路视觉 300556 历史分时日K	77.01	16.73		境内法人股	0.749%	未变		2024-06-30
18	国光电器 002045 历史分时日K	297	13.63		境内法人股	0.635%	新进		2024-06-30
19	紫燕食品 603057 历史分时日K	99.71	15.32		境内法人股	1.465%	减持		2024-06-30
20	宝莱特 300246 历史分时日K	157	6.05		境内法人股	0.743%	未变		2024-06-30
21	值得买 300785 历史分时日K	139.35	16.91		境内法人股	1.14%	增持		2024-06-30
22	宝兰德 688058 历史分时日K	103.18	20.83		境内法人股	1.328%	增持		2024-06-30
23	兆威机电 003021 历史分时日K	97.01	46.15		境内法人股	0.47%	增持		2024-06-30
24	凯格精机 301338 历史分时日K	37.7	32.13		境内法人股	1.099%	增持		2024-06-30
25	长盈精密 300115 历史分时日K	597.01	11.99		境内法人股	0.497%	减持		2024-06-30
26	恒信东方 300081 历史分时日K	457.01	4.42		境内法人股	0.756%	未变		2024-06-30
27	金禾实业 002597 历史分时日K	238.46	19.89		境内法人股	0.421%	新进		2024-06-30
28	智立方 301312 历史分时日K	41.59	38.46		境内法人股	1.611%	增持		2024-06-30
29	智立方 301312 历史分时日K	29.71	61.27		境内法人股	1.825%	减持		2024-03-31
30	丝路视觉 300556 历史分时日K	77.01	23.30		境内法人股	0.749%	减持		2024-03-31
31	宝莱特 300246 历史分时日K	157	7.55		境内法人股	0.743%	未变		2024-03-31
32	安洁科技 002635 历史分时日K	337	14.17		境内法人股	0.834%	减持		2024-03-31
33	西部黄金 601069 历史分时日K	417	11.48		境内法人股	0.61%	未变		2024-03-31
34	值得买 300785 历史分时日K	117	21.20		境内法人股	1.028%	新进		2024-03-31
35	兆威机电 003021 历史分时日K	67.02	61.75		境内法人股	1.097%	减持		2024-03-31
36	当虹科技 688039 历史分时日K	77.02	29.63		境内法人股	0.688%	减持		2024-03-31
37	凯格精机 301338 历史分时日K	26.7	30.51		境内法人股	0.778%	减持		2024-03-31
38	超图软件 300036 历史分时日K	397	18.60		境内法人股	0.921%	减持		2024-03-31
39	宏昌电子 603002 历史分时日K	617	5.59		境内法人股	0.697%	增持		2024-03-31
40	恒信东方 300081 历史分时日K	457.01	7.37		境内法人股	0.756%	新进		2024-03-31
41	长盈精密 300115 历史分时日K	717.21	10.21		境内法人股	0.598%	新进		2024-03-31
42	宝兰德 688058 历史分时日K	73.7	37.81		境内法人股	1.316%	未变		2024-03-31
43	宝莱特 300246 历史分时日K	157.00			流通A股	0.74%	减持		2024-02-06
44	华兴源创 688001 历史分时日K	152.55			流通A股	0.35%	增持		2024-02-06
45	宝兰德 688058 历史分时日K	73.70			流通A股	1.32%	未变		2024-02-02
46	安洁科技 002635 历史分时日K	357.00			流通A股	0.88%	未变		2024-02-01
47	精研科技 300709 历史分时日K	177	31.19		境内法人股	1.189%	新进		2023-12-31
48	当虹科技 688039 历史分时日K	137	36.16		境内法人股	1.224%	新进		2023-12-31
49	安洁科技 002635 历史分时日K	357	16.33		境内法人股	0.883%	增持		2023-12-31
50	宝兰德 688058 历史分时日K	73.7	47.21		境内法人股	1.316%	未变		2023-12-31

序号	股票	持股数量(万股)	股价	至今涨幅	股份性质	占总股本比例	持股变动	总市值	报告期
1	丝路视觉 300556 历史分时日K	77.01	20.61		流通A股	0.63%	未变		2024-09-30
2	宝兰德 688058 历史分时日K	103.18	23.62		流通A股	1.33%	未变		2024-09-30
3	恒信东方 300081 历史分时日K	457.01	6.61		流通A股	0.76%	未变		2024-09-30
4	科德教育 300192 历史分时日K	254	13.64		流通A股	0.77%	新进		2024-09-30
5	智立方 301312 历史分时日K	41.59	47.20		流通A股	0.48%	未变		2024-09-30
6	值得买 300785 历史分时日K	121	26.94		流通A股	0.61%	减持		2024-09-30
7	安洁科技 002635 历史分时日K	297	16.89		流通A股	0.45%	未变		2024-09-30
8	兆威机电 003021 历史分时日K	84.74	44.92		流通A股	0.35%	减持		2024-09-30
9	环旭电子 601231 历史分时日K	388.24	15.97		流通A股	0.18%	新进		2024-09-30
10	宏昌电子 603002 历史分时日K	717	5.22		流通A股	0.63%	增持		2024-09-30
11	当虹科技 688039 历史分时日K	77.02	27.24		流通A股	0.69%	未变		2024-09-30
12	丝路视觉 300556 历史分时日K	77.01	16.73		流通A股	0.63%	未变		2024-06-30
13	兆威机电 003021 历史分时日K	97.01	46.15		流通A股	0.41%	增持		2024-06-30
14	宝莱特 300246 历史分时日K	157	6.05		流通A股	0.59%	未变		2024-06-30
15	宝兰德 688058 历史分时日K	103.18	20.83		流通A股	1.33%	增持		2024-06-30
16	值得买 300785 历史分时日K	139.35	16.91		流通A股	0.7%	增持		2024-06-30
17	智立方 301312 历史分时日K	41.59	38.46		流通A股	0.47%	增持		2024-06-30
18	金禾实业 002597 历史分时日K	238.46	19.89		流通A股	0.42%	新进		2024-06-30
19	恒信东方 300081 历史分时日K	457.01	4.42		流通A股	0.76%	未变		2024-06-30
20	安洁科技 002635 历史分时日K	297	15.44		流通A股	0.45%	减持		2024-06-30
21	当虹科技 688039 历史分时日K	77.02	29.63		流通A股	0.69%	减持		2024-03-31
22	长盈精密 300115 历史分时日K	717.21	10.21		流通A股	0.6%	新进		2024-03-31
23	智立方 301312 历史分时日K	29.71	61.27		流通A股	0.47%	新进		2024-03-31
24	西部黄金 601069 历史分时日K	417	11.48		流通A股	0.45%	未变		2024-03-31
25	安洁科技 002635 历史分时日K	337	14.17		流通A股	0.5%	减持		2024-03-31
26	丝路视觉 300556 历史分时日K	77.01	23.30		流通A股	0.63%	减持		2024-03-31
27	值得买 300785 历史分时日K	117	21.20		流通A股	0.59%	新进		2024-03-31
28	宝兰德 688058 历史分时日K	73.7	37.81		流通A股	1.32%	未变		2024-03-31
29	超图软件 300036 历史分时日K	397	18.60		流通A股	0.81%	减持		2024-03-31
30	兆威机电 003021 历史分时日K	67.02	61.75		流通A股	0.39%	减持		2024-03-31
31	宝莱特 300246 历史分时日K	157	7.55		流通A股	0.59%	未变		2024-03-31
32	恒信东方 300081 历史分时日K	457.01	7.37		流通A股	0.76%	新进		2024-03-31
33	华兴源创 688001 历史分时日K	152.55			流通A股	0.35%	增持		2024-02-06
34	宝莱特 300246 历史分时日K	157.00			流通A股	0.59%	减持		2024-02-06
35	宝兰德 688058 历史分时日K	73.70			流通A股	1.32%	未变		2024-02-02
36	安洁科技 002635 历史分时日K	357.00			流通A股	0.53%	未变		2024-02-01
37	华兴源创 688001 历史分时日K	97	34.95		流通A股	0.22%	新进		2023-12-31
38	西部黄金 601069 历史分时日K	417	12.06		流通A股	0.45%	未变		2023-12-31
39	捷成股份 300182 历史分时日K	970	5.08		流通A股	0.36%	新进		2023-12-31
40	当虹科技 688039 历史分时日K	137	36.16		流通A股	1.22%	新进		2023-12-31
41	宝兰德 688058 历史分时日K	73.7	47.21		流通A股	1.32%	未变		2023-12-31
42	宝莱特 300246 历史分时日K	169.34	10.30		流通A股	0.64%	新进		2023-12-31
43	安洁科技 002635 历史分时日K	357	16.33		流通A股	0.53%	增持		2023-12-31
44	兆威机电 003021 历史分时日K	90.71	93.99		流通A股	0.53%	新进		2023-12-31
45	超图软件 300036 历史分时日K	517	20.90		流通A股	1.05%	新进		2023-12-31
46	丝路视觉 300556 历史分时日K	83.4	36.85		流通A股	0.69%	减持		2023-12-31
47	晶方科技 603005 历史分时日K	197	21.96		流通A股	0.3%	新进		2023-12-31
48	中核科技 000777 历史分时日K	257	14.54		流通A股	0.67%	新进		2023-12-31
49	欢乐家 300997 历史分时日K	221.35	13.97		流通A股	0.49%	减持		2023-12-31
50	丝路视觉 300556 历史分时日K	86.01	23.60		流通A股	0.71%	增持		2023-09-30

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