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中国银行-国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
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| 中国银行-国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金十大流通股股票 | 中国银行-国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金十大股东股票 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 锐科激光300747历史分时日K | 319.02 | 17.75 | 境内法人股 | 0.626% | 新进 | 2024-06-30 | ||
| 2 | 新亚强603155历史分时日K | 182.08 | 10.96 | 境内法人股 | 0.577% | 减持 | 2024-06-30 | ||
| 3 | 宝武镁业002182历史分时日K | 512.34 | 11.28 | 境内法人股 | 0.658% | 增持 | 2024-06-30 | ||
| 4 | 新亚强603155历史分时日K | 237.8 | 17.52 | 境内法人股 | 1.054% | 减持 | 2024-03-31 | ||
| 5 | 宝武镁业002182历史分时日K | 473.43 | 17.20 | 境内法人股 | 0.85% | 减持 | 2024-03-31 | ||
| 6 | 新亚强603155历史分时日K | 245.03 | 24.11 | 境内法人股 | 1.086% | 新进 | 2023-12-31 | ||
| 7 | 宝武镁业002182历史分时日K | 557.7 | 19.66 | 境内法人股 | 1.001% | 增持 | 2023-12-31 | ||
| 8 | 宝武镁业002182历史分时日K | 470.12 | 19.78 | 境内法人股 | 0.844% | 增持 | 2023-09-30 | ||
| 9 | 宝武镁业002182历史分时日K | 355.3 | 21.99 | 境内法人股 | 0.638% | 新进 | 2023-06-30 | ||
| 10 | 中宠股份002891历史分时日K | 153.68 | 境内法人股 | 0.523% | 未变 | 2023-04-06 | |||
| 11 | 华银电力600744历史分时日K | 114.99 | 4.10 | A股 | 0.14% | 新进 | 2023-03-31 | ||
| 12 | 中海油服601808历史分时日K | 368.03 | 14.58 | A股 | 0.08% | 新进 | 2023-03-31 | ||
| 13 | 井松智能688251历史分时日K | 33.66 | 34.37 | 境内法人股 | 2.368% | 增持 | 2023-03-31 | ||
| 14 | 中宠股份002891历史分时日K | 153.68 | 23.71 | 境内法人股 | 0.523% | 新进 | 2023-03-31 | ||
| 15 | 锡装股份001332历史分时日K | 13.65 | 57.01 | 境内法人股 | 0.683% | 新进 | 2022-12-31 | ||
| 16 | 井松智能688251历史分时日K | 30.08 | 29.73 | 境内法人股 | 2.117% | 新进 | 2022-12-31 | ||
| 17 | 容百科技688005历史分时日K | 50.06 | A股 | 1.23% | 新进 | 2019-12-31 | |||
| 18 | 大博医疗002901历史分时日K | 21.52 | 流通A股 | 0.054% | 新进 | 2018-03-31 | |||
| 19 | 蓝焰控股000968历史分时日K | 198.53 | 流通A股 | 0.386% | 减持 | 2016-12-31 | |||
| 20 | 蓝焰控股000968历史分时日K | 204.7 | 流通A股 | 0.398% | 新进 | 2016-09-30 | |||
| 21 | 沐邦高科603398历史分时日K | 25.02 | 境内法人股 | 0.26% | 新进 | 2016-03-31 | |||
| 22 | 中公教育002607历史分时日K | 161.82 | 境内法人股 | 0.45% | 新进 | 2015-12-31 | |||
| 23 | 退市辅仁600781历史分时日K | 101.13 | 境内法人股 | 0.57% | 新进 | 2015-09-30 | |||
| 24 | 红蜻蜓603116历史分时日K | 6.53 | 流通A股 | 0.11% | 新进 | 2015-06-30 | |||
| 25 | 四通股份603838历史分时日K | 1.81 | 流通A股 | 0.05% | 新进 | 2015-06-30 | |||
| 26 | 九洲药业603456历史分时日K | 10.32 | 流通A股 | 0.2% | 新进 | 2014-09-30 | |||
| 27 | 东方电缆603606历史分时日K | 9.49 | 流通A股 | 0.3% | 新进 | 2014-09-30 | |||
| 28 | 重庆燃气600917历史分时日K | 25.39 | 流通A股 | 0.16% | 新进 | 2014-09-30 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 锐科激光300747历史分时日K | 319.02 | 17.75 | 流通A股 | 0.56% | 新进 | 2024-06-30 | ||
| 2 | 新亚强603155历史分时日K | 182.08 | 10.96 | 流通A股 | 0.58% | 减持 | 2024-06-30 | ||
| 3 | 宝武镁业002182历史分时日K | 512.34 | 11.28 | 流通A股 | 0.52% | 增持 | 2024-06-30 | ||
| 4 | 宝武镁业002182历史分时日K | 473.43 | 17.20 | 流通A股 | 0.67% | 减持 | 2024-03-31 | ||
| 5 | 新亚强603155历史分时日K | 237.8 | 17.52 | 流通A股 | 1.05% | 减持 | 2024-03-31 | ||
| 6 | 宝武镁业002182历史分时日K | 557.7 | 19.66 | 流通A股 | 0.79% | 增持 | 2023-12-31 | ||
| 7 | 新亚强603155历史分时日K | 245.03 | 24.11 | 流通A股 | 1.09% | 新进 | 2023-12-31 | ||
| 8 | 宝武镁业002182历史分时日K | 470.12 | 19.78 | 流通A股 | 0.66% | 增持 | 2023-09-30 | ||
| 9 | 宝武镁业002182历史分时日K | 355.30 | 流通A股 | 0.5% | 未变 | 2023-09-08 | |||
| 10 | 宝武镁业002182历史分时日K | 355.3 | 流通A股 | 0.5% | 未变 | 2023-08-24 | |||
| 11 | 宝武镁业002182历史分时日K | 355.3 | 21.99 | 流通A股 | 0.55% | 新进 | 2023-06-30 | ||
| 12 | 中宠股份002891历史分时日K | 153.68 | 流通A股 | 0.52% | 未变 | 2023-04-06 | |||
| 13 | 中海油服601808历史分时日K | 368.03 | 14.58 | 流通A股 | 0.08% | 新进 | 2023-03-31 | ||
| 14 | 中宠股份002891历史分时日K | 153.68 | 23.71 | 流通A股 | 0.52% | 新进 | 2023-03-31 | ||
| 15 | 蓝焰控股000968历史分时日K | 198.53 | 流通A股 | 0.26% | 未变 | 2017-01-24 | |||
| 16 | 蓝焰控股000968历史分时日K | 198.53 | 流通A股 | 0.39% | 减持 | 2016-12-31 | |||
| 17 | 蓝焰控股000968历史分时日K | 204.7 | 流通A股 | 0.4% | 新进 | 2016-09-30 | |||
| 18 | 中公教育002607历史分时日K | 161.82 | 流通A股 | 0.45% | 增持 | 2015-12-31 | |||
| 19 | 退市辅仁600781历史分时日K | 101.13 | 0.57% | 新进 | 2015-09-30 | ||||
| 20 | 重庆燃气600917历史分时日K | 25.39 | 流通A股 | 0.02% | 未变 | 2014-09-30 | |||
| 21 | 重庆燃气600917历史分时日K | 25.39 | 流通A股 | 0.02% | 新进 | 2014-09-29 | |||
| 22 | 福斯特603806历史分时日K | 16.46 | 流通A股 | 0.04% | 新进 | 2014-09-04 | |||
| 23 | 会稽山601579历史分时日K | 29.47 | 流通A股 | 0.07% | 新进 | 2014-08-24 |
中国银行-国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金解禁股票 · · · · · ·
| 股票 | 解禁数量(万股) | 限售股类型 | 其他承诺描述 | 解禁日期 |
| 高华科技688539历史分时日K | 0.53 | 首发 | 2023-10-18 | |
| 索辰科技688507历史分时日K | 0.02 | 首发 | 2023-10-18 | |
| 日联科技688531历史分时日K | 0.03 | 首发 | 2023-10-09 | |
| 三未信安688489历史分时日K | 0.3 | 首发 | 2023-06-02 | |
| 耐科装备688419历史分时日K | 0.3 | 首发 | 2023-05-08 | |
| 灿瑞科技688061历史分时日K | 0.19 | 首发 | 2023-04-18 | |
| 哈铁科技688459历史分时日K | 1.22 | 首发 | 2023-04-12 | |
| 天德钰688252历史分时日K | 0.51 | 首发 | 2023-03-27 | |
| 磁谷科技688448历史分时日K | 0.2 | 首发 | 2023-03-21 | |
| 科捷智能688455历史分时日K | 0.53 | 首发 | 2023-03-15 |
中国银行-国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金最近4季度持仓变化 · · · · · ·
| 十大流通 | 总持股数量（只） | 总持仓市值(万) |
| 2024-06-30 | 3 | 13437.40 |
| 2024-03-31 | 2 | 12309.25 |
| 2023-12-31 | 2 | 16872.06 |
| 十大股东 | 总持股数量（只） | 总持仓市值(万) |
| 2024-06-30 | 3 | 13437.40 |
| 2024-03-31 | 2 | 12309.25 |
| 2023-12-31 | 2 | 16872.06 |
持仓市值计算方法：持股数量 * 季报当天股价
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