中国银行-国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(lof)

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中国银行-国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(lof)十大流通股股票

中国银行-国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(lof)十大股东股票

中国银行-国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(lof)解禁股票 · · · · · ·

股票	解禁数量(万股)	限售股类型	其他承诺描述	解禁日期
索辰科技 688507 历史分时日K	0.02	首发		2023-10-18
日联科技 688531 历史分时日K	0.03	首发		2023-10-09
九州一轨 688485 历史分时日K	0.36	首发		2023-07-18
美腾科技 688420 历史分时日K	0.24	首发		2023-06-09
近岸蛋白 688137 历史分时日K	0.26	首发		2023-03-29
海正生材 688203 历史分时日K	0.58	首发		2023-02-16
海光信息 688041 历史分时日K	5.01	首发		2023-02-13
菲沃泰 688371 历史分时日K	1.62	首发		2023-02-02
德固特 300950 历史分时日K	0.1967	首发		2021-09-03
冠中生态 300948 历史分时日K	0.0216	首发		2021-08-25

中国银行-国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(lof)最近4季度持仓变化 · · · · · ·

十大流通	总持股数量（只）	总持仓市值(万)
2024-03-31	4	13662.67
2023-12-31	2	5110.63
2023-09-30	2	5589.34
2023-06-30	2	6060.68

十大股东	总持股数量（只）	总持仓市值(万)
2024-03-31	4	13662.67
2023-12-31	2	5110.63
2023-09-30	2	5589.34
2023-06-30	1	2367.96

持仓市值计算方法：持股数量 * 季报当天股价

序号	股票	持股数量(万股)	股价	至今涨幅	股份性质	占总股本比例	持股变动	总市值	报告期
1	富春染织 605189 历史分时日K	125.57			境内法人股	0.838%	减持		2024-07-08
2	一心堂 002727 历史分时日K	446.49			境内法人股	1.095%	未变		2024-06-26
3	一心堂 002727 历史分时日K	446.49			境内法人股	1.095%	增持		2024-06-13
4	富春染织 605189 历史分时日K	160.74	13.56		境内法人股	3.22%	增持		2024-03-31
5	朗姿股份 002612 历史分时日K	117.64	16.64		境内法人股	0.464%	减持		2024-03-31
6	一心堂 002727 历史分时日K	355.66	19.08		境内法人股	0.872%	新进		2024-03-31
7	博士眼镜 300622 历史分时日K	165.83	16.52		境内法人股	1.443%	新进		2024-03-31
8	富春染织 605189 历史分时日K	144.3	16.20		境内法人股	2.89%	未变		2023-12-31
9	朗姿股份 002612 历史分时日K	144.2	19.23		境内法人股	0.569%	未变		2023-12-31
10	富春染织 605189 历史分时日K	144.3	15.91		境内法人股	2.891%	未变		2023-09-30
11	朗姿股份 002612 历史分时日K	144.2	22.84		境内法人股	0.569%	减持		2023-09-30
12	富春染织 605189 历史分时日K	144.3	16.41		境内法人股	2.891%	增持		2023-06-30
13	九丰能源 605090 历史分时日K	165.37	22.33		境内法人股	0.637%	未变		2023-06-30
14	富春染织 605189 历史分时日K	120.25	20.75		A股	2.89%	未变		2023-03-31
15	卓越新能 688196 历史分时日K	36.41	56.75		境内法人股	1.214%	新进		2023-03-31
16	苏文电能 300982 历史分时日K	63.96	62.88		境内法人股	1.8%	减持		2023-03-31
17	九丰能源 605090 历史分时日K	165.37	22.33		境内法人股	0.637%	新进		2023-03-31
18	航发科技 600391 历史分时日K	102.03	17.77		境内法人股	0.309%	未变		2022-12-31
19	富春染织 605189 历史分时日K	120.25	18.48		境内法人股	2.891%	增持		2022-12-31
20	新疆天业 600075 历史分时日K	596.62	5.47		境内法人股	0.47%	增持		2022-12-31
21	苏文电能 300982 历史分时日K	96.54	49.30		境内法人股	2.752%	减持		2022-12-31
22	新疆天业 600075 历史分时日K	425.24	5.80		境内法人股	0.335%	新进		2022-09-30
23	苏文电能 300982 历史分时日K	113.34	44.73		境内法人股	3.231%	新进		2022-09-30
24	中煤能源 601898 历史分时日K	1097.89	10.64		境内法人股	0.083%	新进		2022-09-30
25	富春染织 605189 历史分时日K	98.56	18.92		境内法人股	2.369%	增持		2022-09-30
26	航发科技 600391 历史分时日K	102.03	16.72		境内法人股	0.309%	新进		2022-09-30
27	华银电力 600744 历史分时日K	279.13	4.16		境内法人股	0.337%	新进		2022-09-30
28	朗姿股份 002612 历史分时日K	151.9	21.52		境内法人股	0.603%	新进		2022-09-30
29	富春染织 605189 历史分时日K	76.23	20.08		境内法人股	1.832%	增持		2022-06-30
30	富春染织 605189 历史分时日K	48.98	23.07		境内法人股	1.57%	新进		2022-03-31
31	拓日新能 002218 历史分时日K	896.50			境内法人股	1.45%	新进		2016-06-30
32	金瑞矿业 600714 历史分时日K	92.00			境内法人股	0.32%	新进		2016-06-30
33	太阳纸业 002078 历史分时日K	2500.00			境内法人股	0.99%	新进		2016-03-31
34	东宝生物 300239 历史分时日K	219.81			流通A股	1.79%	新进		2015-06-30
35	粤传媒 002181 历史分时日K	206.85			流通A股	0.19%	新进		2015-06-30
36	吴通控股 300292 历史分时日K	135.85			流通A股	1.46%	新进		2015-06-30
37	*ST长方 300301 历史分时日K	129.72			流通A股	1.42%	新进		2015-03-31

序号	股票	持股数量(万股)	股价	至今涨幅	股份性质	占总股本比例	持股变动	总市值	报告期
1	富春染织 605189 历史分时日K	125.57			流通A股	0.84%	减持		2024-07-08
2	一心堂 002727 历史分时日K	446.49			流通A股	0.75%	未变		2024-06-26
3	一心堂 002727 历史分时日K	446.49			流通A股	0.75%	增持		2024-06-13
4	博士眼镜 300622 历史分时日K	165.83	16.52		流通A股	0.95%	新进		2024-03-31
5	一心堂 002727 历史分时日K	355.66	19.08		流通A股	0.6%	新进		2024-03-31
6	富春染织 605189 历史分时日K	160.74	13.56		流通A股	1.07%	增持		2024-03-31
7	朗姿股份 002612 历史分时日K	117.64	16.64		流通A股	0.27%	减持		2024-03-31
8	朗姿股份 002612 历史分时日K	144.2	19.23		流通A股	0.33%	未变		2023-12-31
9	富春染织 605189 历史分时日K	144.3	16.20		流通A股	0.96%	未变		2023-12-31
10	朗姿股份 002612 历史分时日K	144.2	22.84		流通A股	0.33%	减持		2023-09-30
11	富春染织 605189 历史分时日K	144.3	15.91		流通A股	0.96%	未变		2023-09-30
12	富春染织 605189 历史分时日K	144.3	16.41		流通A股	0.96%	增持		2023-06-30
13	卓越新能 688196 历史分时日K	36.41	56.75		流通A股	0.3%	新进		2023-03-31
14	富春染织 605189 历史分时日K	120.25	20.75		流通A股	0.96%	未变		2023-03-31
15	新疆天业 600075 历史分时日K	596.62	5.47		流通A股	0.35%	增持		2022-12-31
16	航发科技 600391 历史分时日K	102.03	17.77		流通A股	0.31%	未变		2022-12-31
17	富春染织 605189 历史分时日K	120.25	18.48		流通A股	0.96%	增持		2022-12-31
18	新疆天业 600075 历史分时日K	425.24	5.80		流通A股	0.25%	新进		2022-09-30
19	苏文电能 300982 历史分时日K	113.34	44.73		流通A股	0.81%	新进		2022-09-30
20	中煤能源 601898 历史分时日K	1097.89	10.64		流通A股	0.08%	新进		2022-09-30
21	富春染织 605189 历史分时日K	98.56	18.92		流通A股	0.79%	新进		2022-09-30
22	航发科技 600391 历史分时日K	102.03	16.72		流通A股	0.31%	新进		2022-09-30
23	朗姿股份 002612 历史分时日K	151.9	21.52		流通A股	0.34%	新进		2022-09-30
24	华银电力 600744 历史分时日K	279.13	4.16		流通A股	0.16%	新进		2022-09-30
25	拓日新能 002218 历史分时日K	896.50			流通A股	1.45%	减持		2016-06-30
26	金瑞矿业 600714 历史分时日K	92.00			流通A股	0.32%	减持		2016-06-30
27	林州重机 002535 历史分时日K	674.07			流通A股	0.84%	增持		2016-06-30
28	拓日新能 002218 历史分时日K	1547.37			流通A股	2.5%	未变		2016-03-31
29	太阳纸业 002078 历史分时日K	2500.00			流通A股	0.99%	未变		2016-03-31
30	林州重机 002535 历史分时日K	518.52			流通A股	0.84%	未变		2016-03-31
31	五矿资本 600390 历史分时日K	317.60			流通A股	0.7%	未变		2016-03-31
32	五矿资本 600390 历史分时日K	317.60			流通A股	0.7%	未变		2015-12-31
33	太阳纸业 002078 历史分时日K	2500.00			流通A股	0.99%	未变		2015-12-31
34	拓日新能 002218 历史分时日K	1547.37			流通A股	2.5%	未变		2015-12-31
35	林州重机 002535 历史分时日K	518.52			流通A股	0.84%	未变		2015-12-31
36	林州重机 002535 历史分时日K	518.52				0.84%	减持		2015-09-30
37	拓日新能 002218 历史分时日K	1547.37				2.5%	未变		2015-09-30
38	五矿资本 600390 历史分时日K	317.60				0.7%	减持		2015-09-30
39	太阳纸业 002078 历史分时日K	2500.00				0.99%	未变		2015-09-30
40	林州重机 002535 历史分时日K	677.74			流通A股	1.1%	新进		2015-07-16
41	五矿资本 600390 历史分时日K	386.37			限售流通股	0.86%	新进		2015-07-10
42	东宝生物 300239 历史分时日K	219.81			流通A股	1.11%	新进		2015-06-30
43	拓日新能 002218 历史分时日K	1547.37			限售流通股	2.5%	新进		2015-06-30
44	太阳纸业 002078 历史分时日K	2500.00			限售流通股	0.99%	减持		2015-06-30
45	金瑞矿业 600714 历史分时日K	176.70			流通A股	0.61%	增持		2015-04-24
46	东山精密 002384 历史分时日K	836.22			流通A股,限售流通股	0.99%	新进		2015-04-23
47	金瑞矿业 600714 历史分时日K	130.70			流通A股	0.46%	新进		2015-04-15
48	*ST长方 300301 历史分时日K	129.72			流通A股	0.48%	新进		2015-03-31
49	太阳纸业 002078 历史分时日K	2700.00			流通A股,限售流通股	1.06%	减持		2015-03-31
50	太阳纸业 002078 历史分时日K	2900.00			流通A股,限售流通股	1.14%	新进		2015-03-26

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