网友提问 ：董秘，您好！您在回复投资者关于贵司账上每季度现在都超过6亿时说到，贵司账上8.6亿资金为募集资金，但在看了贵司财报后，发现每季度现金都未超过8.6亿，是否说明，一贵司除了8.6亿募集资金以外，现金流还倒欠2个多亿？二，贵司财报每季度都盈利，为何现金流却还是负的？三，贵司财务是否有应披露但未披露的事项？
2024-02-21 07:41:55
云鼎科技 (000409): 回答：您好！公司募集资金于2022年10月全部到账，部分募集资金已用于偿还债务和补充流动资金，截止2022年12月31日，公司资产负债率下降至33.97%。根据公司披露的定期报告测算，公司2023年一季度现金流净额为负，第二季度约为435万元、第三季度约为2558万元。公司属于信息技术服务行业，信息化智能化项目建设实施需要一定周期，且客户的结算方式除现金支付外还有票据等，公司前三季度应收票据及应收款项融资净增加额约9890万元，公司季度间经营活动现金净流量不均匀属正常经营状态。公司严格按照法律法规及监管要求履行信息披露义务，不存在应披露但未披露的事项。欢迎您到公司实地调研或致电0531-88550409详细咨询相关情况。谢谢！
2024-02-23 16:04:34