网友提问 ：尊敬的董秘，您好！贵公司2023年财报P192中，短期借款期末余额合计约17.5亿。请问：
【1】内部开具票据贴现具体是怎么来的？贴现费用体现在合并利润表中的哪一个科目？
【2】公司货币资金高达100多亿，为何仍然要去借约10亿的信用借款？该借款利率是多少？
【3】合并利润表中披露，利息费用约0.5亿，请问这个费用全部是短期借款合计总额带来的吗？
2024-07-07 12:06:46
云南白药 (000538): 回答：您好！内部贴现票据包含公司及下属子公司开出的票据及省医药贴现省医药子公司开出的票据，贴现费体现在投资收益的负数中；合并利润表中的利息费用主要是子公司信用借款利息及租赁负债未确认融资费用。
公司申请注册发行超短期融资券，有助于打通公司在银行间市场的融资渠道，优化融资布局，构建新的融资储备，在公司未来进行战略投入时，能够充分的保障运营资金的流动性，并在成本可控的前提下满足公司日常经营的多种资金需求。通过本次注册发行同步开展的外部评级工作，已获评AAA的外部评级可以对公司的整体市场形象起到积极提升作用。谢谢！
2024-09-19 16:52:17