网友提问 :华夏时报报道公司短期借款高达34.42亿元,而货币资金只有16.97亿元,面临流动性风险。请问短期借款到期公司能否偿还?难道银行要抽贷,公司资金链要断了吗?银行借款给公司对公司信誉评估是什么等级?
2021-05-17 16:33:55
沈阳化工 (000698): 回答:尊敬的投资者您好,2020年末公司银行短期借款余额为34.42亿元,同时2020年末公司银行存款、银行票据等高流动性资产余额30.11亿元,尚未使用银行授信余额达18.83亿元,合计48.94亿元,可以充分保证公司偿债能力,因此流动性风险极低。近年来公司稳健发展,树立了良好企业形象,与多家商业银行保持着良好的长期合作关系并获得较高的评级。公司保障资金周转的同时,努力降低银行债务和利息支出,今年1季度完成银行短期借款减债4.06亿元,财务费用降低445万元,流动性风险进一步降低。感谢您的关注。
2021-05-18 17:36:08