网友提问 ：董秘您好，
我对贵公司的大量账上现金和大量的有息负债存在疑问。贵公司账上近36亿的现金收益率仅1.5%左右，但大量有息负债融资成本3%以上。为什么不利用现金来偿还有息负债？这样可以减少利息差损，还能增厚利润。
2021-10-25 10:53:50
万年青 (000789): 回答：您好，导致上述情况的原因主要如下：首先，基于公司日常生产经营对资金的需求。公司共有70多家子公司，各家子公司均需在综合考虑生产周期、应收款项周转期、存货周转期、应付款项周转期等因素的基础上，根据各自的业务规模留存必要的经营资金，以保障其正常运营，以及应对宏观政策变动、行业趋势变动等各类事项的风险准备，所以导致公司合并报表内的现金较充裕。其次，基于长期稳定可持续发展战略，对新建项目、产线技术升级改造，以及产业并购等的资金需求。
2021-11-03 15:57:21