网友提问 :这两天凯迪的债券跌幅很大,几只交易所债券的年化收益率都到20%以上,16凯迪01的收益率到了30%,目前上市公司现金流是否存在困难,能否保证这几只债券的兑付?
2018-03-21 16:00:00
凯迪退 (000939): 回答:从目前情况来看,公司债券还本付息不存在风险。当前,公司整体资金筹集主要依靠经营性回款、资产处置回款及融资筹资,具体如下:
1、生物质电厂尚未列入补贴目录的电厂应收补贴款5 亿元和2018 年经营性现金贡献约 10 亿元。
2、海外 EPC 工程 2018 年预计收回 12 亿元。
3、公司非生物质板块剥离资产资金预计可收回 60-80 亿元,其中:(1)风水电资产约 20 亿元;(2)林业资产约 20 亿元;(3)环保电厂约 10 亿元;(4)格薪源公司预计收回 20 亿元;(5)北海项目和松原项目预计收回 10 亿元。
4、融资租赁 2018 年 4 个电厂预计融资 8 亿元。
1、生物质电厂尚未列入补贴目录的电厂应收补贴款5 亿元和2018 年经营性现金贡献约 10 亿元。
2、海外 EPC 工程 2018 年预计收回 12 亿元。
3、公司非生物质板块剥离资产资金预计可收回 60-80 亿元,其中:(1)风水电资产约 20 亿元;(2)林业资产约 20 亿元;(3)环保电厂约 10 亿元;(4)格薪源公司预计收回 20 亿元;(5)北海项目和松原项目预计收回 10 亿元。
4、融资租赁 2018 年 4 个电厂预计融资 8 亿元。
2018-04-09 17:16:00