网友提问 :3、公司货币资金期末数为 28.2 亿元,期初 14.6 亿元,大幅增加的原因?
2022-11-03 00:00:00
山金国际 (000975): 回答:本期末货币资金增加主要是贸易活动中票据保证金存款的增加及部分理财产品到期,期末可用资金增加主要是经营活动现金净流量增加。公司三季度末货币资金和理财产品中剔除受限资金后可用资金余额为 25.24 亿元,公司现金流较为充裕。
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