慕思股份 (001323): 回答：回复：期末货币资金较期初增加 12 亿元，主要系本期到期赎回交易性金融资产及经营活动产生的现金流量净额增加所致。其中经营活动产生的现金流量同比净增 90.8 倍，是因为：①部分经销商短期授信款减少和直供欧派业务减少导致应收账款大幅下降；②公司对经销商预收货款（不含税）增加；③以银行承兑汇票向供应商结算货款增加。下半年预测仍可持续，预测年末货币资金余额较 6 月末还将大幅上升，主要原因是：一方面公司下半年将取得好的盈利，应收帐款保持较低占用额，预收货款增加；另一方面，公司已获银行授信额度 20亿元，公司以银行承兑汇票向供应商结算货款额度将持续上升。

2023-08-28 00:00:00