网友提问 ：董秘，您好！关于今年中报我有两个问题。1，公司自2021年三季报之后，短期负债逐步上台阶，但是同时公司的货币资金中不受限资金十分充足，今年中报几乎清空了理财产品，公司过去的理财投资力度也不大，就日常经营而言，应收应付也基本能同向变动，且公司对银票的贴现或背书力度也较大，应付日常经营周转应该不成问题。请问短期借款持续上升的必要性是什么？
2022-08-10 02:03:55
久立特材 (002318): 回答：您好，公司以短期借款、出具票据并贴现等方式来满足生产经营日常及临时性流动资金的需求。因融资主体包括公司及各下属子公司，各合作银行对各公司批准的授信类别也不同，且各时点各银行的优势产品也不同，综合影响短期借款等各类融资项目在资产负债表日的数据。公司保持适当的流动比率，以保证公司经营活动处于良性循环。感谢您对我公司财务状况的关注！
2022-08-15 09:46:45