网友提问 :11、请问一年内到期的长期借款截至目前的续贷进展如何?
2024-06-20 00:00:00
蓝帆医疗 (002382): 回答:答复要点:2023 年末一年内到期的长期借款主要包括:(1)向 China CITIC Bank International Limited(中信国际银行)申请的1.2 亿欧元借款,由于借款到期日为 2024 年 3 月,所以公司在2023 年报中将其在一年内到期的非流动负债中列示。2024 年一季度,公司和中信国际签署贷款协议,将该笔借款中的 9,000 万欧元展期 2+1 年,在 2024 年 4 月完成了贷款协议的提款,同时归还了 3,000 万欧元。(2)向世界银行集团国际金融公司(IFC)申请的 5,000 万欧元借款,由于公司的流动比率不满足借款合同的要求,公司严格按照会计准则规定将其重分类至“一年内到期的长期借款”,公司正在与 IFC 积极协商取得豁免函,目前按照与IFC 商议的进度有序进行。以上两笔借款都是在 2023 年 12 月 31 日根据会计准则的要求进行的重分类,目前没有还款压力。
2024-06-20 00:00:00