网友提问 :2.2亿募集资金永久性补充日常经营性资金,三季报经营现金流为负,短短几个月时间就消耗啦2.2亿多的资金,问题是在无订单,无生产的情况下如何用掉的2.2亿?实际情况是……,求真像,请认真的回复。
2022-11-05 11:35:30
新联电子 (002546): 回答:您好!经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流入-经营活动产生的现金流出。经营活动产生的现金流入包括销售商品提供劳务收到的现金、收到的税费返还、收到其他与经营活动有关的现金等;经营活动产生的现金流出包括购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工及为职工支付的现金、支付的各项税费、支付其他与经营活动有关的现金等。
公司2022年初到第三季度末经营活动产生的现金流量净额为负,主要原因为公司2022年1-9月营业总收入较上年同期增长44.48%,销售发货同比增加,因此2022年1-9月当期材料采购、人工成本、制造费用等经营性支出,大于当期的销售回款,产生经营性现金净支出;同时应收账款增加,当后续应收账款到期,经营性现金流将在后期流入。详情请参阅公司发布的定期报告。谢谢!
2022-11-09 17:00:40