网友提问 :Q:公司资金情况?
2024-03-01 00:00:00
唐人神 (002567): 回答:A:公司 2024 年度银行授信总额为 140 亿元,公司资信条件良好,融资渠道畅通。同时,公司持续加强资金流动性管理,在控制资产负债率适度水平基础上,加大股权融资和中长期债权融资力度,严格控制预付账款、强化应收账款回款、扩大供应链金融业务等,不断调整负债结构,实现资金效率提升,达成中长期债务占比处于行业较优水平,经营活动产生的现金流量净额为正且各季度持续向好,截止 2023 年三季度末,公司经营活动产生的现金流量净额为 2.3 亿元。
2024-03-01 00:00:00