网友提问 :五、公司今年现金流情况及资金储备情况?
2023-11-23 00:00:00
牧原股份 (002714): 回答:今年公司整体现金流充裕、安全。2023 年 9 月末,公司货币资金为 157.63 亿元。公司与银行保持稳定、良好的合作关系,当前头部银行授信占比超过 70%,今年新增银行贷款成本基本在 4%以下,未用信额度超过 300 亿元。2022 年全年公司实现净利润 149.33 亿元,其中 2022 年下半年实现净利润223.21 亿元,为公司今年上半年经营打下了坚实的资金基础。在资金宽裕的同时,公司为供应链上的企业减压,应付账款及应付票据从 2021 年年末的 366.69 亿元降低至 2023 年 9 月末的 200.19 亿元,降低 166.5 亿元。
2023-11-23 00:00:00