网友提问 ：公司三季报营业总收入59亿元，但当季现金流量表销售商品提供劳务收到的现金只有46亿。通过对比三季度和半年报的资产负债表我们发现公司三季度应收账款少了3.4亿。也就是说理论上三季度公司不仅收回了第三季的销售款还多收了之前欠公司的3.4亿账款。销售商品提供劳务收到的现金流入不仅应该接近营收，而且因为收回3.4应收账款，总数应该大于59亿。公司可以用具体数据解释一下为什么三季度现金流入只有46亿吗？
2024-12-29 10:16:39
麦格米特 (002851): 回答：您好，目前公司所涉及的客户回款不仅只有现汇，还有银行票据，涉及到的资产负债表科目除了应收账款，也包括应收票据、应收款项融资等，加之收到的部分票据公司也会背书支付给供应商，该部分回款不涉及现金流，谢谢。
2025-01-03 15:50:39