网友提问 ：董秘您好！根据贵公司2023年财报，贵公司购买理财产品和大额存单共计11,828,480,678.96元，但是公司货币现金和交易性金融资产金额合计4,837,558,396.94元,请问1）这两笔资产的差额6,990,922,282.02元体现在财报的哪里？2）公司财报显示利息收入45,810,559.83元，对应118亿元的理财金额，明显过低，请问公司如何解释，如何规划以提高资金回报率？
2024-04-01 22:58:21
新宙邦 (300037): 回答：您好，感谢您对公司的关注。公司年报现金流量表附注中列式的购买理财产品和大额存单共计11,828,480,678.96元为全年购买理财发生额（会存在资金按理财期限多次重复发生），而公司年报资产负债表项目货币资金+交易性金融资产合计4,837,558,396.94元为2023年12月31日时点余额，两者不存在差异关系，同时公司年报现金流量表附注中列式的赎回理财产品和转让大额存单支出为9,811,170,500.00元，因此公司全年购买理财净购买为2,017,310,178.96元（11,828,480,678.96-9,811,170,500.00）。公司现金管理目标是在不影响正常经营的前提下购买安全性高，流动性好，风险低的理财产品提高资金使用效率，获取一定的投资收益，为股东创造价值，公司将在确保资金安全存放的前提下加强现金管理，统筹安排，提高资金回报率。关于公司具体经营情况请关注公司在巨潮资讯网发布的定期报告，并请注意投资风险。
2024-04-02 17:02:39