网友提问 ：13、公告中说，财务费用本期发生额 161,555.91 元较上年同期增加了 138.09%，主要系本期增加银行借款所致。而期末现金及现金等价物余额 117,559,815.62，为什么还要借款？那么抛去等价物公司实际可支配的现金流如何？
2022-05-16 00:00:00
安硕信息 (300380): 回答：A:随着公司业务规模和人员规模的扩大，公司需要垫付的成本支出越来越多，但是公司收款较投入有所延迟且收款有明显的季节性特征，公司大量收款集中在第四季度特别是 12 月份。所以全年经营过程中需要短期银行借款满足经营所需。年末公司可支配的现金应包括现金、银行存款、现金等价物及交易性金融资产（公司持有的银行低风险高流动性的理财产品）。
2022-05-16 00:00:00