网友提问 ：接上问题：
3、公司1季度报告显示，公司营收和净利润都在大幅增长，但是经营现金流量却为负数。另外短期借款大幅增加，货币资金9.78亿不能覆盖公司的短期借款9.6亿和1年内到期的非流动负债1.8亿。公司是否存在短期资金压力。
4、公司近两年的分红都低于0.7元，且公司期末尚有大量可转债持有者未进行转股，且符合了公司赎回条件，公司也未进行赎回，这些迹象都和公司的营收和净利润大幅增长不匹配，资金有压力？
2022-05-08 11:22:27
飞凯材料 (300398): 回答：您好，因公司经营规模不断扩大，同时一季度公司为应对业务增长而增加原材料储备，并向供应商支付预付款项锁定材料供给，使得报告期购买商品、接受劳务支出现金较上年增加较大，致经营活动产生的现金流量净额为负数。至于短期借款的增加，主要是公司因业务规模扩大和新产品投产，为满足经营所需的营运资金而增加借款所致，总体来看公司资金使用目前处于安全平稳状态。另外公司也将通过加强项目管理、缩短交付周期、减少存货资金占用等合理安排资金措施，进一步改善经营现金流量净额以及降低资金压力。公司目前暂不行使“飞凯转债”的提前赎回权利，主要是综合考虑公司可转债转股时间、可转债转股情况和公司实际经营情况等多种因素。感谢您对公司的关注，谢谢！
2022-05-13 17:47:19