网友提问 ：公司账上有12亿的货币资金，3亿的理财，为何二季度继续大幅增加短期负债？产生了这么高的利息费用，利息收入却这么少，是不是货币资金都被集团占用了，请董秘正面回答，否则向深交所或媒体举报
2024-08-28 16:22:52
花园生物 (300401): 回答：尊敬的投资者：
您好，感谢您的关注！2024年半年度末公司货币资金12.52亿，其中7.04亿为募投资金，0.24亿为银行承兑汇票保证金，实际可使用的流动资金5.24亿。3亿理财资金也为募投资金。根据规定，募投资金必须按规定使用，未经审批，不能用于补流。公司合规经营，不存在关联方非经营性资金占用情况，与关联方资金往来情况请关注公司披露的“2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”。
谢谢！
2024-08-29 17:27:36