网友提问 :11、董秘您好!公司在定期存款和保证金方面的金额相当大,您能详细解释一下,为何如此大额的保证金和定期存款被列为“不属于现金及现金等价物”的具体原因吗?这是否影响了公司的流动性管理?
2024-09-12 00:00:00
凌玮科技 (301373): 回答:答:您好,根据公司 2024 年半年报披露,截止 2024 年 6 月30 日,公司货币资金中使用权受到限制的货币资金主要是公司开通粤通卡业务冻结的 500.00 元,其他货币资金中包含保函保证金 6,306,394.31 元,银行存款中定期存款计提的利息734,582.00 元,共计 7,041,476.31 元。保函保证金主要是公司为工程项目建设开具的工程保函保证金,以及定期存款计提的利息,持有期限均超过 3 个月以上,流动性受到一定限制,因此归类为“不属于现金及现金等价物的货币资金”,上述货币资金占货币资金总额的比例为 1.85%,占比很小,不影响公司的流动性管理,感谢您的关注。
2024-09-12 00:00:00