网友提问 :请问财务总监,公司今年的研发和固定资产投资开支达30亿元,公司的资金是否满足经营发展需求?
2022-05-12 15:17:00
巨化股份 (600160): 回答:公司预算2022年度资金净流入为1亿元。2021年末,公司资金余额为23.25 亿元,公司资金基本满足公司2022年度的经营、投资资金需求。考虑不排除在年度内出现新的资本开支项目以及资金回款、支付的不均衡性,负债率仍处低位(一季度末为26.54%)等。如因生产经营、项目建设、对外投资等导致的阶段性资金缺口,公司将通过对外融资解决,预计融资利率不高于市场平均水平。谢谢!
2022-05-12 15:24:00