网友提问 :贵公司近几年自由现金流均为正,2021年一季报显示应收账款很少,在建工程也仅有7.65亿,
请问:
1.为何短期借款高达139.87亿元,长期借款27.4亿元?而公司手头上现金仅为30.55亿元,如何防止资金链断裂的问题?
2.高借款带来的高利息,势必不断侵蚀公司利润,公司有无通过何种措施来降低如此高的负债率?
谢谢。
2021-06-21 17:11:36
酒钢宏兴 (600307): 回答:尊敬的投资者您好,将公司带息负债规模放在一个较长周期来对比,公司近年来带息负债规模已有较大改观。一是,公司积极拓展融资渠道,主动优化调整债务结构,通过长、短期借款的最优配置降低公司总体偿债风险;二是,高效率、高质量的开展经营活动,不断提高自身造血功能,增加公司经营活动现金净流入,增厚公司资金安全保障;三是,公司目前已与多家银行等金融机构建立良好合作关系,争取到充足的授信额度,目前除已实际使用贷款额度外,公司储备金融机构授信额度充裕;四是,公司建立了完善的资金预算体系,通过有序的资金收支计划,合理平衡和调配资金,近年来经营业绩逐年好转,在确保资金链安全的前提下,公司已有计划偿还带息负债,进而降低利息对公司利润的侵蚀。感谢您对我公司的关注。
2021-06-21 17:11:36