网友提问 ：请问货币资金2022年9月30日82亿元、年初70亿元；短期借款72亿元、年初77亿元；利息费用22年1-9月2.5亿元、21年2.3亿元。为什么不减少短期借款、减少利息费用？
2022-12-05 09:02:00
老凤祥 (600612): 回答：你好，感谢关注。财务报表所列示的货币资金、借款为各个会计期末的时点数，会因会计期末不同而变化。根据公司销售资金回笼政策，月末、季末、年末的资金回笼较大，但并不代表公司日常有那么多的货币资金。近年来公司销售规模持续增长，每次批发订货会需要提前备货，在当月销售资金尚未完全回笼之前，通过借款解决资金缺口时间差的问题。公司每年年初制定了年度经营和资金预算计划，公司每月严格根据该计划重点关注资金和借款余额。谢谢。
2022-12-05 09:02:00