网友提问 ：能否解释下为何公司23年一季度为何同时保持131亿高额的货币资金，同时又有较大规模的短期融资，有息负债的权益乘数已经达到2。贵公司这种大存大贷现象是否只是该行业商业模式固有的临时性的资金时间错配导致，还是公司的货币资金使用存在一定限制？谢谢
2023-05-29 08:46:50
老凤祥 (600612): 回答：你好，资产负债表中的货币资金是时点数，其金额一直根据公司实际经营情况动态变化。公司每年在春节、五一、十一、元旦之前召开四次大型的订货。根据公司销售资金回笼政策，月末、季末、年末的资金回笼较大，但并不代表公司日常有那么多的货币资金。公司需要持续经营，需要提前备货黄金原料，在当月销售资金尚未完全回笼之前，通过借款、黄金租赁等解决资金缺口时间差的问题。公司每年年初制定了年度经营和资金预算计划，公司每月严格根据该计划重点关注资金和余额。
2023-05-29 08:46:50