茂业商业 (600828): 回答：感谢您对公司的关注！ 一、截止2021年6月30日，公司有息负债61.54亿元，其中：借款本金61.44亿元，包括短期借款（包含一年以内到期的长期借款）为20.86亿元，长期借款为40.58亿元；应付利息0.10亿元，公司具备较强的还款能力，无较大偿债压力，原因如下： （1）公司贷款项下均有优质、足额抵押物作风险对冲。依据经验，大部分到期贷款可实现续贷或周转。一年内到期的长期有息偿债资金的来源主要为公司现金净流量、金融机构授信和良好的可变现资产。2021年业绩开始回升，单从经营现金流来看，2021年1-6月经营净现金流为3.52亿元，较上年同期的-3.62亿元，增加了7.14亿元，增长率197.27%，随着公司销售的回暖，未来现金流量将更加健康。 （2）公司资信情况良好，与银行等金融机构保持了良好的长期合作关系，持续获得其授信支持，为我司未来保持良好的流动性提供了重要保证。 （3）截至2021年6月30日，公司的流动资产为24.55亿元，其中货币资金6.76亿元、交易性金融资产0.22亿元；公司持有其他权益工具投资5.66亿元、长期股权投资账面价值2.86亿元，上述资产主要为持有的货币资金、银行理财、上市公司股份等。公司的流动资产规模较大且变现能力较强，充足的流动资产和良好的变现能力为公司未来偿债能力提供了有力补充。    二、公司将根据企业未来发展的具体情况，配比合适的债务融资方式及规模。

2021-08-24 17:32:00