尊敬的朱总会计师：公司上半年经营现金流创下近年最低水...-中国铁建互动平台-特特股

网友提问：尊敬的朱总会计师：公司上半年经营现金流创下近年最低水平，请问具体原因有哪些？下半年能否转正？另外，如果新签合同提升质量、营收规模适度收缩，长期是否能改善经营现金流、减少投资现金流流出、逐渐降低负债率？

2024-09-03 15:00:00

中国铁建 (601186): 回答：感谢您对公司的关注和支持。公司近几年上半年期间经营性现金流量均呈现净流出的状态，今年经营性现金流量与以前年度经营性现金流趋势一致，净流出金额较以前年度有所增加。主要原因：受建筑行业特性影响，上半年在农历新年、节后复工复产等关键时间节点，公司严格项目履约，按合同约定及时支付供应商款项和农民工工资；此外，部分业主单位资金到位情况不够理想，导致项目现金流入减少。公司预计全年现金流净流量较上半年有所改善。公司将继续坚持高质量经营策略，积极争取有利付款条件, 减少后期计价回款压力，确保新签的项目质量有所保障，从源头上提高项目的落地率、转换率以及收益率，从而改善经营现金流，促进资产负债率步入正常轨道。