网友提问 ：董秘你好，公司23年三季报显示净现金流由正转负。根据碧湾APP分析，净现金流为-142.61亿元，去年同期为104.48亿元，由正转负的原因是经营活动产生的现金流净额本期为-363.59亿元，去年同期为90.51亿元，由正转负。请问什么原因导致经营活动产生的现金流净额由正转负。
2024-03-21 15:30:41
上海银行 (601229): 回答：2023年前三季度集团经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因是向中央银行借款减少、为交易目的而持有的金融资产增加等因素导致。商业银行主要以监管机构设置的流动性比例等指标衡量流动性情况，本公司按照监管规定在定期报告中分别披露相关流动性指标，其中，2023年6月末集团流动性比例、流动性覆盖率、净稳定资金比例分别为72.98%、145.62%、115.68%（监管要求分别为25%、100%、100%），9月末流动性覆盖率为166.09%，均高于监管要求，流动性较为充裕。
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