网友提问 :另外除了毛利率,还关注到公司的现金流改善情况也比较好,麻烦介绍一下公司在现金流管理上的一些措施,以及后续公司对现金流有什么样的展望?
2024-04-02 10:51:00
中国交建 (601800): 回答:2023年经营性现金流显著改善主要由于公司强化现金流管理,持续“做实资产”、加强资产盘活共同作用所致。采取的主要措施有:
一是强化经营现金流考核。公司对各子公司的经营业绩考核中设置营业现金比率考核指标,并根据优劣程度差异化设置权重;设置经营现金流绩效薪酬分享机制,引导子公司以季度为节点加强现金流管理。
二是强化资金预算管理。年初制定并下达净利润、营业现金比率预算目标,按月监控各单位执行情况,对未达标单位定期进行通报;持续推进资金计划落地实施,加强经营性现金流指标监测和预警。
三是持续推进提质增效专项工作。纵深推进“做实资产”,持续优化资产结构,资产盘活取得实质成效。加快“两非”、低效企业清理,加快对无保留必要的非经营性资产处置变现,盘活资产,提高资金使用效率。
下一步,公司将从业务源头把控资金的收支平衡,进一步强化经营性现金流动态管理,加快现金回流速度,科学安排资金收付节奏,加强资金集中管理与统筹调配体系建设,不断提升经营资金周转使用效率。
2024-04-02 11:32:00