网友提问 :公司年营业收入仅400亿左右,账上货币资金却常年保持在600亿以上,2022年年报更是高达749亿,而一年的经营活动现金流出量规模也只有528亿。公司的账上的现金数据是否真实?保持远超营收和经营需要的现金是否合理且必要?

2023-11-23 09:31:26

中国重工 (601989): 回答:您好!公司账上的货币资金,一部分为经营积累,一部分是基于公司当前订单饱满,按照经营生产需求在金融机构取得的贷款,公司货币资金规模与流动负债规模相匹配。谢谢!

2023-11-23 09:31:26

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中国重工
法定名称:
中国船舶重工股份有限公司
公司简介:
中国船舶重工股份有限公司是根据国务院国有资产监督管理委员会(国资改革[2008]260号)批准,由中国船舶重工集团公司、鞍山钢铁集团公司、中国航天科技集团公司作为发起人,以发起设立方式成立的股份有限公司,于2008年3月18日在国家工商行政管理总局登记注册。
经营范围:
船用动力及部件、船用辅机和运输设备及其他。
注册地址
北京市海淀区昆明湖南路72号
办公地址
北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼

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