网友提问 :你好,请问贵公司近期计划发起多项投资或并购,请问资金方面是如何计划的?
2021-09-08 16:14:00
音飞储存 (603066): 回答:您好,1、截止2021年6月30日,公司货币资金约1.56亿元,理财金额约3.39亿元,自有资金较充足;2、公司及子公司银行授信总额约11.84亿元,已使用授信额度约0.55亿元且主要用途为保函和银票,银行授信剩余额度充盈可以满足公司临时用款需求;3、计划发起及正在执行的投资项目都是分期投入,周期较长。部分项目资金拟使用项目贷款投入。综上,虽然公司存在一定的资金支付压力,但是管理层已经做好相关规划,保障公司正常运营并按期投入项目资金。
2021-09-08 17:00:00