网友提问 :公司现金及现金等价物大幅减少,公司流动性管理是否存在问题,改进计划?
2023-06-02 13:55:00
亚振家居 (603389): 回答:感谢您的关注。由于2022年亏损和购建资产支出造成账面现金减少较多,但目前公司资产负债率不高,有息负债仅4,500万元,仍有较大融资空间,主营业务也在逐步恢复中,公司还将加强运营资金管理,加大优化库存管理、清收往来力度。
公司生效授信总额共计8,000万元,实际使用5,500万元,其中4,500万元为短期借款,1,000万元为履约保函。公司亦已公告,控股股东与公司达成2,000万元之内向公司提供临时借款安排,以供不时之需。
2023-06-02 13:56:00