网友提问 :看公司负债表,货币现金5.44亿,短期借款1亿,无长期借款,无应付债券。在货币资金充足的情况下,为何仍使用流贷?若因存在存贷利差,或是存在季节性影响而使用流贷,为何利息费用仍大于利息收入?汇兑损失影响?
2022-10-28 21:09:28
安图生物 (603658): 回答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。因为年度经营过程中公司的资金情况会有波动,在资金富余时会通过理财以提高公司的收益,当资金紧张时需要补充现金流,会进行银行贷款。因为活期存款利息收入较低,所以利息费用大于利息收入。谢谢。
2022-10-28 21:09:28