晨丰科技 (603685): 回答：答：感谢这位投资者的提问，现对您的问题回复如下：1、本次公司部分董事辞职是根据求精投资与丁闵先生于2023年5月7日签署的《股份转让协议》的约定，股份转让过户完成、丁闵先生成为公司控股股东后，将对晨丰科技董事会成员做进一步优化的调整安排。2023年8月7日上午，晨丰科技召开第三届董事会2023年第三次临时会议、第三届监事会2023年第三次临时会议对公司的董事会、监事会成员进行调整，具体情况详见公告。2、本次控制权变更后，公司不存在对公司主营业务进行重大调整的计划，不存在重大资产收购、置出的计划。公司主营业务将继续稳步经营、原有项目继续推进，与客户、供应商的业务合同正常履行，原实控人何文建、总经理魏一骥等核心人员将继续在公司任职，能够保障公司管理团队和未来经营的稳定性。3、丁闵先生已根据《股份转让协议》的相关约定支付335,637,783元股权转让款，上述股权转让款的资金来源为收购人丁闵和其控制企业的自有资金。4、公司拟支付3.60亿元现金收购标的公司，2023年一季度末，公司货币资金余额为39,706.06万元。扣除上市公司日常经营所需资金2亿元之外，公司可以动用的货币资金约1.90亿元，可以用于支付部分标的公司收购价款，其他1.70亿元收购价款公司拟使用短期借款（截至2023年5月底，公司合计拥有约8亿元尚未使用的银行借款授信额度）的方式支付。一方面，上市公司2023年度预计产生的经营性现金流和投资活动预计可收回现金流约2.87亿元；另一方面，截至目前，标的公司可使用的货币资金余额约为7,600万元，上述现金流可用于偿还包括公司1.70亿的短期借款在内的短期负债。5、标的公司目前的资产负债率相对较高，主要是标的公司均处于建设期或运营初期，受外部筹措建设资金较大的影响所致，符合行业特点，不会对公司偿债能力、资金安全、经营稳定产生重大影响。本次收购价格以参考各标的资产评估结果为基础经各方协商确定，资产评估机构结合各标的资产所处行业和经营特点、业务实际开展情况、资产和负债相关情况，合理选择收益法或资产基础法作为资产评估方法，主要评估参数选择谨慎合理，主要评估项目计算过程准确，因此，评估结果合理、可靠，本次交易定价合理。通辽金麒麟、辽宁金麒麟、旺天新能源和广星配售电的评估增值率较高主要系评估机构采用收益法对通辽金麒麟、融丰新能源（辽宁金麒麟全资孙公司）、汇集新能源（旺天新能源的全资子公司）和广星配售电进行评估。其中，通辽金麒麟开发运营的风力电站已于2023年1月并网运行、融丰新能源和汇集新能源开发运营的风力电站已于2021年12月并网运行；广星配售电已对玻纤产业园及新材料循环经济产业园西片区合计5.61平方公里范围内的27家用电企业供电，且其开发运营的37MW分散式风电项目已于2023年1月投入运营，2023年3月实现全容量并网，上述公司均已实现收入且未来现金流入可以合理预计，故采用收益法评估价值，以客观、全面地反映目前企业的股东全部权益价值。

2023-08-07 00:00:00