网友提问 ：贵司三季度资产负债表中货币资金12亿元，交易性金融资产3.42亿元，短期借款达到25亿元，长期借款25亿元，公司现金流动性出现巨大问题，需要靠长债来支付短债，而公司常年利润在10亿元以下，今年利润会更低，公司对此是否有应对？
2023-12-12 15:36:40
仙鹤股份 (603733): 回答：尊敬的投资者您好，感谢您对本公司的关注！公司一直注重现金流管理，保持现金流的流动性处于健康、合理状态。目前公司现金流动性不存在问题，根据准则规定，部分定期存单记录在其他流动资产科目，流动资产中存货70%以上属于原材料备货，不需要靠长债来支付短债。再次感谢您的关注，谢谢！
2023-12-12 15:36:40