网友提问 :最近几年,公司账面一直有大额货币资金,请问公司是如何进行账面资金管理的?
2024-06-14 14:30:00
ST智知 (603869): 回答:您好,公司资金管理兼顾流动性、统筹性、稳健性进行管理:
1、留存部分活期以备公司日常经营所需(兼顾资金流动性和收益性的底层逻辑对账面资金管理);
2、经营所需以外的,短期(0-1M)配置协定存款、结构性存款、7天通知存款、理财等等;中期(1-12M)配置结构性存款、理财等;长期(12M以上)配置大额存单、定期存款等产品
截至2024年一季度末,公司账面货币资金11.01亿元,另有大额存单、结构性存款和理财产品6.3亿元,合计金额17.31亿元。
2024-06-14 14:44:00