网友提问 :公司现金流长期为负,请问有考虑改善这种情况吗?
2024-04-08 22:17:24
三人行 (605168): 回答:投资者您好,公司现金流的变化主要系销售规模扩大所致。公司按照客户确认的排期进行广告投放,当月投放完成后按照会计准则确认收入,但因跨季度、年度投放尚未到客户结算期,整个投放周期执行完毕后再结算,客户跨期投放、公司销售规模扩大的同时信用期内应收账款增加,因此季度、年度末经营活动产生的现金流量净额不稳定。但公司客户主要为电信运营商、金融、快速消费品、汽车及互联网等行业的大型优质客户,资信良好,回款及时,应收账款回款风险较低。谢谢!
2024-04-08 22:17:24