园林股份 (605303): 回答：2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司货币资金余额分别为30,501.10万元、40,011.57万、27,255.42万元和37,658.15万元，占资产总额的比例分别为16.40%、16.67%、9.27%和13.18%。公司货币资金主要由银行存款和其他货币资金构成，其中其他货币资金主要系各类保函保证金、银行承兑汇票保证金等。
公司货币资金余额2018年末较2017年末增加9,510.47万元，主要系公司在加快工程结算并回款的同时适当运用商业信用，以及实施安吉浒溪PPP项目和兰溪扬子江PPP项目长期借款增加所致；2019年末较2018年底减少12,756.15万元，主要系2019年新增工程项目投入增加，部分工程按合同约定未到结算期，当期收款较少所致。2020年6月末较2019年底增加10,402.73万元，主要系公司当期项目回款良好所致。谢谢！

2021-02-09 10:29:00