网友提问 :四、问:公司现金流较为稳定,财务状况较好,是否考虑过使用自有资金或其他融资工具?
2022-09-01 00:00:00
心脉医疗 (688016): 回答:答:截至2022年6月30日,公司货币资金余额为13.27亿元,但七月份已支付2021年度股利和土地款近3亿元。剩余资金中部分为IPO募集剩余资金,预计明年年底使用完毕;部分资金公司拟用于临床项目费用支出、原材料采购等日常经营支出。公司拟于今年下半年开始全球总部及创新与产业化基地的工程建设。公司在研产品管线基本保持在每年20-30款产品。未来资金支出压力很大。如此次不使用再融资募集资金,截至2023年末,全球总部及创新与产业化基地项目建设、产品研发等公司其他经营活动支出将消耗较大额度账面资金,预计到2024年公司可能面临一定的资金压力。目前公司大多数场地均采用租赁形式,固定资产主要为设备。不申请银行贷款主要系公司固定资产比较少,银行信贷额度受到较大限制,且银行贷款会产生一定的财务利息支出。考虑到公司未来业务发展规划,单靠自有资金难以满足研发支出、日常经营及本次募集资金投资项目资本性支出等需求,本次再融资募投项目符合公司未来长期健康运营发展需要,具有合理性和必要性。
2022-09-01 00:00:00