网友提问 ：公司今年到期的短期债务较大，请问公司今年如何筹划债务安排的？
2024-07-08 15:48:00
安恒信息 (688023): 回答：尊敬的投资者，您好！公司的债务政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。公司财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。感谢您的关注！
2024-07-08 15:48:00