网友提问 :请问财务总监,公司经营活动产生的现金流量净额相较于去年有所向好,原因是什么? 请问公司是否有进一步改善经营性现金流的具体举措?
2022-12-30 15:23:00
京源环保 (688096): 回答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司经营活动产生的现金流同比向好是积极推进项目回款的结果。为进一步改善经营性现金流,公司将采取以下举措:(1)进一步将核心资源聚焦于地方财政实力较强的政府部门、市政单位及资信状况较好的国有企业、上市公司等优质客户;(2)制定资金流转计划表,于每年末根据在手资金情况,确定下年可执行项目数量和规模,并设置货币资金余额警戒线,保证流动性充足;(3)随着公司经营规模、品牌影响力等不断提升,加强与供应商沟通,更加合理地利用供应商账期;(4)进一步完善应收账款管理制度,加强款项催收,将款项回收纳入绩效考核机制。以资金回收为导向,增加与客户的沟通频率,保证应收账款回款的及时性,谢谢!
2022-12-30 15:29:00