网友提问 :请分析一下公司是否存在重大流动性风险?
2022-10-14 16:01:00
伟测科技 (688372): 回答:您好!截至2021年12月31日,公司1年以内待偿还的主要负债金额为36,828.01万元,公司货币资金和应收账款账面价值分别为14,969.79万元和13,069.33万元。公司货币资金充足,且客户均为国内外知名厂商,应收账款不可回收风险很低,无法偿还公司未来1年以内的主要负债金额的风险较低。2021年,公司经营活动现金流量净额为25,232.12万元,预计未来一年经营活动现金回款情况依然良好,为未来1年以内主要负债金额的偿还进一步提供了保障。综上,从货币资金和应收账款的账面价值,以及公司经营活动的回款情况来看,公司不存在重大流动性风险。谢谢!
2022-10-14 16:01:00