网友提问 ：尊敬的高总，
祝龙年吉祥，公司业绩和股价翻倍大涨！
公司作为为当地解决8000多就业的私企，有社会贡献，但私企不是国企，赚钱才是硬道理。
我关注到公司去年的每股经营现金流皆为负且与往年相比成几倍增加，请问是回款问题吗还是其他问题？何时现金流会转正？
2024-02-26 15:41:30
利元亨 (688499): 回答：尊敬的投资者您好！经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是动力锂电客户信用期较长，受宏观环境影响，报告期销售回款较慢，采购付款和销售收款的错配幅度扩大；公司收款模式中票据占比较高，与供应商的结算周期较短，且报告期内存货规模迅速扩大，应付款项的增加相对较小。根据公司对产能的综合规划，公司消费锂电项目、智能仓储项目及汽车零配件项目的产能占比将逐步提升，将有利于加快资金流的周转，改善经营现金流情况；同时公司也积极采取相关措施，加强应收账款的回收、适当延长采购的结算周期、优化管理体系降本增效等来改善经营性现金流。感谢关注！
2024-02-26 15:41:30